锦好医疗:中信建投证券股份有限公司关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司补充确认调整募投项目募集资金投入金额的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司补充确认
调整募投项目募集资金投入金额的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”）作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“锦好医疗”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对锦好医疗补充确认调整募投项目募集资金投入金额事项发表专项意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2021 年 10 月 8 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医
疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,250 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 16.8 元/股，发行股数 1,087 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 182,616,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币18,054,830.19 元后，实际募集资金净额为人民币 164,561,169.81 元。截至 2021年 10 月 14 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了“致同验字（2021）441C000692 号”验资报告。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 25,575,622.64 元，到账时间为
2021 年 11 月 25 日。截至 2021 年 11 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并
由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了“致同验字（2021）441C000807 号”验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股
公司惠州仲恺科技园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放情况
公司遵循“专款专用”原则，分别于广发银行惠州仲恺科技园支行、中国工商银行惠州仲恺高新区支行开立了两个募集资金专户，用于存放募集资金。募集资金专户的初始到账金额及其用途如下：
单位：元
开户银行 账号 初始金额 用途
扣除置换预先支付的发行费用及置
广发银行惠州仲恺 9550880207 换预先支付的“智慧医疗产品生产基
科技园支行 359101248 161,266,067.92 地建设项目”资金后主要用于“智慧
医疗产品生产基地建设项目”后续支
出、补充流动资金
中国工商银行惠州 2008022029 33,922,611.32 扣除剩余发行费用及税费后主要用
仲恺高新区支行 200406025 于“智能助听器设计研究中心项目”
合计 195,188,679.24
三、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总金额 210,000,000.00
减：未支付承销保荐费（不含税） 14,811,320.76
募集资金账户初始金额 195,188,679.24
减：置换预先支付的发行费用（不含税） 3,146,226.42
减：剩余发行费用（不含税） 1,905,660.37
募集资金净额 190,136,792.45
加：利息和理财收益收入 2,816,254.77
减：银行手续费支出 1,668.90
减：置换预先支付的智慧医疗产品生产基地建设项目投入 15,559,380.79
减：支付智慧医疗产品生产基地建设项目工程款 94,016,987.42
减：支付智能助听器设计研究中心项目工程款 31,076,000.00
减：补充流动资金 52,270,398.50
减：销户转出 28,611.61
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0
“智慧医疗产品生产基地建设项目”、“智能助听器设计研究中心项目”
已于 2023 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
四、募投项目原计划使用募集资金情况
根据公司于 2021 年 9 月 28 日披露的《公开发行说明书》，公司 2020 年第
六次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发
行并在精选层挂牌的议案》，本次公开发行的实际募集资金扣除发行费用后，
全部用于公司主营业务相关的项目。募集资金具体投资项目如下:
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 预计募集资金使用金额
1 智慧医疗产品生产基地建设项目 14,830.67 9,967.20
2 智能助听器设计研究中心项目 5,032.80 5,032.80
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 29,863.47 25,000.00
公司实际募集资金总额为 210,000,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金
净额为 190,136,792.45 元（包含行使超额配售选择权募集的 25,575,622.64 元），
实际募集金额低于预计金额。根据公司于 2022 年 3 月 28 日披露的《募集资金
存放与使用的专项报告》，公司对上述项目的募集资金投入金额进行了调整，
调整后的金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 募集资金投入金额
1 智慧医疗产品生产基地建设项目 14,830.67 9,967.20
2 智能助听器设计研究中心项目 5,032.80 3,827.68
3 补充流动资金 10,000.00 5,218.80
合计 29,863.47 19,013.68
五、关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额
截至 2023 年末，公司按原募投项目投入募集资金计算的投入进度具体如
下：
单位：元
募集资金用途 调整后投资总额（1） 累计投入金额（2） 截至 2023 年末投入进 项目状态
度（%）(3)＝(2)/(1)
智慧医疗产品生 99,672,000.00 109,576,368.21 109.94% 已达到预定可
产基地建设项目 使用状态
智能助听器设计 38,276,817.96 31,076,000.00 81.19% 已达到预定可

研究中心项目 使用状态
补充流动资金 52,187,974.49 52,270,398.50 100.16% 不适用
合计 190,136,792.45 192,922,766.71 -
公司实际投入“