金陵药业:金陵药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-090
金陵药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月
26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度
股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲
置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司
2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、
5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》及相关公告（公告编号：2024-038、044）。现将有关进展情
况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
委托方 受托方 产品名称 产品专用结算账户 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率
南京银
合肥金陵 行股份 单位结构性存 1.40%或
天颐智慧 有限公 款2024年第44 0169290000003821 保本浮动 4,600 2024年10 2024年12 2.00%或
养老服务 司南京 期66号62天 收益型 月29日 月30日 2.30%
有限公司 紫东支
行

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的风险控制措施。
3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
本次公司子公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和资金安全。通过适度的募集资金现金管理，可
以提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募
集资金投资项目的正常开展。
四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日/赎 预期年化 是否赎
（万元） 回日 收益率 回
招商银行智汇
系列看跌两层 保本浮动收益型 7,000 2024年4 2024年4月 1.55%- 是
区间12天结构 月18日 30日 3.2%
性存款
协定存款（活 500（含10 2024年4 2024年6月 央行协定
期存款） 保本型 万元备付 月17日 3日 存款牌价 是
金） 利率
招商银行智汇
系列看跌两层 保本浮动收益型 7,000 2024年5 2024年5月 1.56%- 是
区间25天结构 月6日 31日 3.2%
性存款
招商银行智汇
系列看跌两层 保本浮动收益型 7,500 2024年6 2024年6月 1.65%- 是
区间25天结构 月3日 28日 2.2%
性存款
招商银行智汇
池州东升 招商银行 系列看跌两层 保本浮动收益型 5,000 2024年7 2024年10 1.65%或 是
药业有限 股份有限 区间99天结构 月1日 月8日 2.30%
公司 公司南京 性存款
分行
定期存款 保本型 2,500 2024年4 2025年4月 1.95% 否
月17日 17日
招商银行单位 票面期限2
大额存单2024 固定利率型 1,000 2024年6 年（2025 2.15% 否
年第952期 月28日 年6月28日
前转让）
招商银行单位 票面期限2
大额存单2024 固定利率型 1,500 2024年6 年（2025 2.15% 否
年第952期 月28日 年6月28日
前转让）
招商银行点金
系列看涨两层 保本浮动收益型 4,400 2024年10 2024年12 1.55%或 否
区间83天结构 月9日 月31日 2.15%
性存款

中国建设 中国建设银行
金陵药业 银行股份 江苏省分行单 2024年4 2024年10 1.25%-
股份有限 有限公司 位人民币定制 保本浮动收益型 4,000 月24日 月24日 3.0% 是
公司 南京新街 型结构性存款
口支行
单位结构性存 2024年5 2024年6月 1.55%或
款2024年第21 保本浮动收益型 14,000 月24日 26日 3.00% 是
期81号33天
单位结构性存 2024年5 2024年7月 1.55%或
款2024年第22 保本浮动收益型 11,000 月29日 1日 3.00% 是
期74号33天
单位结构性存 2024年6 2024年7月 1.55%或
款2024年第23 保本浮动收益型 11,000 月5日 8日 3.00% 是
期67号33天
单位结构性存 2024年6 2024年7月 1.55%或
款2024年第26 保本浮动收益