海科新源:2024年三季度报告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-068
山东海科新源材料科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 741,098,685.57 -20.36% 2,551,767,893.00 1.68%
归属于上市公司股东 -103,171,163.18 -1,439.75% -213,595,387.31 -438.25%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -107,320,387.93 -7,135.64% -221,885,378.03 -576.09%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 16,699,975.36 124.70%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ -0.46 -1,250.00% -0.96 -400.00%
股）
稀释每股收益（元/ -0.46 -1,250.00% -0.96 -400.00%
股）
加权平均净资产收益 -3.48% -3.75% -7.08% -9.43%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,848,201,576.72 6,967,949,464.71 12.63%
归属于上市公司股东 2,903,333,251.84 3,125,401,336.58 -7.11%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 -0.4631 -0.9587
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 85,971.84 84,102.90
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 2,755,139.27 5,847,428.30
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非 1,488,463.46 1,855,657.82
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 -50,221.55 1,264,051.66
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 215,455.55
的损益项目
减：所得税影响额 53,924.71 488,047.08
少数股东权益影响额 76,203.56 488,658.43
（税后）
合计 4,149,224.75 8,289,990.72 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动比率 变化原因
货币资金 1,605,062,659.51 1,011,361,850.21 59%主要系报告期末其他货币资金增加影
响所致
应收款项融资 183,609,219.14 334,316,899.89 -45%主要系报告期末留存的信用等级较高
的银行承兑汇票减少所致
其他应收款 6,707,519.89 3,026,671.28 122%主要系报告期内融资租赁保证金增加
所致
其他流动资产 314,451,638.40 215,059,427.51 46%主要系本报告期末一年内到期的存单
增加所致
在建工程 1,625,243,550.12 1,151,734,452.94 41%主要系报告期内子公司项目投资增加
所致
长期待摊费用 16,925,416.17 12,177,575.04 39%主要系报告期内项目贷款增加所致
递延所得税资产 8,926,047.84 4,724,321.08 89%主要系报告期内递延收益增加所致
其他非流动资产 55,477,404.73 194,823,161.32 -72%主要系报告期内预付设备款减少所致
短期借款 1,921,087,149.82 972,025,830.78 98%主要系报告期内借款及已贴现未到期
承兑汇票增加所致
应交税费 3,563,026.25 7,394,968.03 -52%主要系报告期内计提所得税减少所致
其他应付款 15,256,119.31 23,804,107.69 -36%主要系报告期末合同保证金减少所致
其他流动负债 201,645,336.19 110,174,443.11 83%主要系报告期末未终止确认的承兑汇
票增加所致
长期应付款 290,435,361.76 192,735,879.24 51%主要系报告期内融资租赁款项增加所