莱克电气:莱克电气关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-061
转债代码：113659 转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟增加公司全资子公司帕捷汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称“帕捷泰国”）为募投项目“年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”的实施主体，并增加“泰国春武里府伟华东海岸工业区一区”作为该项目的实施地点；拟增加公司全资子公司莱克电气（泰国）有限公司（以下简称“莱克泰国”）以及莱克电气越南有限公司（以下简称“莱克越南”）均为募投项目“新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目”和“智能数字化工厂技术改造项目”的实施主体，并增加“泰国春武里府伟华东海岸工业区二区”以及“越南同奈省隆城区隆城镇隆城高科技工业园区 6 号路”作为此两个募投项目的实施地点。同时对上述三个募投项目达到预定可使用状态日期均延期至 2025 年 12 月。
本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，未改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大会审议。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2024 年 10 月
28 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金于 2022 年 10
月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的四
个募投项目已使用募集资金合计 77,214.68 万元（含以自筹资金预先投入募投项目置换金额 18,811.59 万元），募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 119,182.69
减：置换预先投入募集资金投资项目 18,811.59
使用金额 直接投入募集资金投资项目 58,403.09
闲置募集资金暂时补充流动资金 28,500.00
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,175.89
募集资金专项账户余额 14,643.90
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专项账户余额 14,643.90 万元，尚未使用募
集资金余额 43,143.90 万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 1,175.89万元），差额 28,500 万元是使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额。

（二）募投项目的进度情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投
项目的进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资 募集资金累 尚未使用募 募集资金
总额 计使用金额 集资金金额 投入比例
年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通
1 信设备和工业自动化产业配套的 75,490.00 44,258.95 31,231.05 58.63%
关键零部件新建项目（一期）
2 新增年产环境清洁和健康生活小 14,311.00 9,410.83 4,900.17 65.76%
家电 125 万台扩建项目
3 智能数字化工厂技术改造项目 12,118.69 6,281.90 5,836.79 51.84%
4 补充流动资金 17,263.00 17,263.00 0.00 100.00%
合计 119,182.69 77,214.68 41,968.01 64.79%
三、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的情况
（一）前次部分募集资金投资项目延期的情况
2024 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目 实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司将“新增 年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目”达到预定可使用状态的日期从
2024 年 1 月延期至 2024 年 12 月。
（二）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的情况
公司根据所处国际形势、经济环境、行业背景以及客户要求，结合目前的实际 经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，进一步提高募集资金使 用效率，开拓海外市场，打造全球化优势，公司拟增加“年产 8,000 万件新能源汽 车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”、“新增年 产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目”和“智能数字化工厂技术改造项
目”的实施主体和实施地点，并将募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，
具体情况如下：
实施主体 实施地点 达到预定
项目名称 可使用状态日期
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
年产 8,000 万件新能 苏州莱克新 苏州高新区浒关分区
源汽车、5G 通信设备 苏州莱克新 能源科技有 苏州高新区 综合保税区、 2024 年 2025 年
和工业自动化产业 能源科技有 限公司、 浒关分区综 泰国春武里府伟华东 12 月 12 月
配套的关键零部件 限公司 帕捷泰国 合保税区 海岸工业区一区
新建项目（一期）
苏州市高新区浒墅关
莱克电气绿 苏州市高新 经济技术开发区石林
新增年产环境清洁 莱克电气绿 能科技（苏 区浒墅关经 路 55 号、
和健康生活小家电 能科技（苏 州）有限公 济技术开发 泰国春武里府伟华东 2024 年 2025 年
125 万台扩建项目 州）有限公 司、 区 石 林 路 海岸工业区二区、 12 月 12 月
司 莱克泰国、 55 号 越南同奈省隆城区隆
莱克越南 城镇隆城高科技工业
园区 6 号路
苏州市高新区狮山街
道向阳路 1 号、
智能数字化工厂技 莱克电气、 苏州市高新 泰国春武里府伟华东 2024 年 2025 年
术改造项目 莱克电气 莱克泰国、 区狮山街道 海岸工业区二区、 12 月 12 月
莱克越南 向阳路 1 号 越南同奈省隆城区隆
城镇隆城高科技工业
园区 6 号路
除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募
集资金投入金额、实施方式等均不存在变化。
增加实施主体后，公司拟使用募集资金分别向帕捷泰国、莱克泰国和莱克越南
提供无息借款，以推进募投项目的实施，借款期限为自