朗坤环境:关于变更部分募集资金投资项目的公告

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-091
深圳市朗坤环境集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“房山区生物质资源再生中心项目”（以下简称“房山项目”）及“永久补充流动资金”，并将原募投项目剩余募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部变更投入到房山项目和永久补充流动资金中，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，于 2023 年 5 月 23 日在
深圳证券交易所创业板上市交易，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为
1,424,995,576.10 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 17 日进行了审验，并出具天健验〔2023〕
3-19 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银
行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议。截至 2024 年 9 月 30 日，
本公司募集资金结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 153,754.07
减：发行费用 11,254.51
募集资金净额 142,499.56
减：2024 年 1-9 月投入金额 8,000.00
减：2023 年度投入金额 85,659.07
减：现金管理金额 48,101.96
加：利息收入扣除手续费 1,004.32
募集资金专户余额 1,742.85
本公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承 截至2024年9 月
序号 募集资金投资项目名称 诺投资总额 调整后投资总额 30 日累计投入总
额
1 中山市南部组团垃圾综合处理 65,659.07 65,659.07 63,620.92
基地有机垃圾资源化处理项目
2 研发中心及信息化建设项目 26,570.87 26,570.87 0.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 112,229.94 112,229.94 83,620.92
（三）本次变更募集资金投资项目的情况
为充分保护投资者利益，提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，结
合生物质废弃物资源化处理行业发展趋势和公司经营战略规划布局，经过审慎研究论证，公司拟将“研发中心及信息化建设项目”变更为“房山区生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”，原募投项目剩余募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部变更投入到新项目中。
本次变更募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 分类 项目名称 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金 集资金
1 原募投项目 研发中心及信息化建设项目 26,570.87 0.00
2 房山区生物质资源再生中心 0.00 11,000.00
新增募投项 项目
3 目 永久补充流动资金 0.00 15,570.87
合计 26,570.87 26,570.87
考虑到利息收入等影响因素，具体以实施变更时的募集资金金额为准，公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将由公司以自筹资金投入。
（四）审议情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心及信息化建设项目”变更为“房山区生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”，并将原募投项目剩余募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部变更投入到新项目中，保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
原募投项目“研发中心及信息化建设项目”计划对研发中心及信息系统进行升级建设，项目总投资 26,570.87 万元，拟使用募集资金 26,570.87 万元。公司为实施主体，计划于2025年6月30日达到预定可使用状态。研发中心建设方面，
将通过新建研发大楼，购置相关研发设备，引进高素质研发人员，进一步巩固公司研发优势。公司一方面对现有核心技术进行深度持续开发，另一方面综合业务需要，围绕生活垃圾资源化处理、粪污无害化处理、沼渣资源化处理和有机固废处理配套臭气、废水处理环保设施领域进行相关研究，以保持公司在行业内的技术优势和竞争优势，为客户提供优质全系统生态服务；信息系统建设方面，公司将通过软硬件投资，建设互联网智慧化餐厨垃圾收运平台、集团智慧化管理平台及工程项目管理系统，不断完善公司的信息化建设，优化资源配置，提高现代化
管理手段，增强公司综合竞争实力。截至 2024 年 9 月 30 日，“研发中心及信息
化建设项目”尚未投入募集资金，项目建设进度为 0.00%，尚未使用的募集资金（含本金及该部分募集资金已产生的利息和理财收益）存放于公司募集资金专户。
（二）变更的具体原因
1、拟对原项目进行变更的原因
原募投项目系公司根据当时的市场环境、行业发展状况及公司实际情况等因素制定。根据外部市场环境变化和公司战略需要，为更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，结合现有业务发展情况及未来战略方向，对原募投项目的投资内容及投资方向进行调整，拟将原募投项目尚未使用的募集资金及累计收益变更用于变更后的募投项目的建设与实施。
随着生物质资源再生及合成生物智造领域客户需求的显著提升，以及新技术和新产品推出的速度加快，公司需要维持技术和产品的先进性以保持行业竞争力。原募投项目计划的研发中心及信息系统建设已无法满足当前对新技术应用和新产品研究与开发的需求，因此需要变更投资内容，加大在生物质资源再生及合成生物智造领域的投入，以把握行业技术发展趋势和客户需求，提升产品研发质量和效率，提高募集资金使用效益。
2、拟投入新项目的原因
随着公司业务布局聚焦于粤港澳大湾区、京津冀、长三角等核心经济圈，并在全国多个省份的重点城市和地区展开，原计划依托于深圳市龙岗区总部大楼的研发中心建设，已无法满足公司的市场营销布局和客户的最新运维服务需求。因
（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）投入房山项目，房山项目的实施不仅有利于推动公司核心技术得到进一步实践运用及提升，还可以进一步提升公司在一线城市的市场占有率及对各类生物质废弃物的处理和深度资源化能力。
为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低财务成本，并为公司日常生产经营及业务的发展提供资金支持，公司拟将原募投项目剩余募集资金及累计理财收益和利息合计 15,570.87 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司将根据经营发展需要，审慎、有序地投入到业务开拓、项目建设、公司运营等日常经营活动中。
总体来看，公司综合考虑生物质资源再生及合成生物智造领域最新发展趋势、公司经营战略以及优化财务结构的需要，对原募投项目做出变更调整。
三、项目的情况说明
1、项目名称：房山区生物质资源再生中心项目
2、实施主体：北京朗坤时代生物资源科技有限公司。北京朗坤时代生物资源科技有限公司是公司按照《房山区生物质资源再生中心项目特许经营初步协议》约定，因本项目建设运营而成立的全资项目子公司。
3、实施地点：本项目位于北京市房山区琉璃河镇东南召填埋场东侧，项目用地规划为环卫设施用地（U22），项目建设用地面积为 59979.58 平方米，项目用地为国有划拨用地。
4、建设内容及规模：房山区生物质资源再生中心厂区及相关附属设备设施，具体建设内容如下：（1）项目红线内的全部工程，主要包括设施废弃油脂收运系统、称重计量系统、餐厨垃圾