华信永道:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-073
华信永道（北京）科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
（一）审议情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司
于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使
用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-097）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 1,000 万元，截止目前，
公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 1,000 万元，占公司 2023
年度经审计净资产的 2.65%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的
相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额未达到披露标准，但
公司自愿披露相关现金管理情况，现予以披露。
二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况
产 产品 预计
品 金额 年化 产品 收益 投资
受托方名称 产品名称 资金来源
类 （万 收益 期限 类型 方向
型 元） 率（%）
共赢智信汇
结
率挂钩人民
构 保本 结构
中信银行北京 币结构性存
性 1,000 2.20% 32 天 浮动 性存 募集资金
安贞支行 款 18130 期
存 收益 款
（产品代码
款
C24PE0153）
（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全
的要求。
（三）累计现金管理金额未超过授权额度。
（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次理财受托方为中信银行北京安贞支行，公司董事会已对受托方的基本情
况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具
备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。
三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。虽然投资
产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资
产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况
产 产 品 预 计 投 资 是
受托方 品 金 额 年 化 资 金 否为
产品名称 起始日期 终止日期
名称 类 （ 万 收 益 方 来 关联
型 元） 率（%） 向 源 交易
共 赢 智 信 汇
结 结
中信银 率 挂 钩 人 民 募
构 构
行北京 币 结 构 性 存 集
性 1,000 2.20% 2024-10-21 2024-11-22 性 否
安贞支 款 18130 期 资
存 存
行 （ 产 品 代 码 金
款 款
C24PE0153）
（二） 已到期的募集资金现金管理的情况
产 产 品 本 资 是
年 化
受托方 品 金 额 金 金 否为
产品名称 收 益 起始日期 终止日期
名称 类 （ 万 收 来 关联
率（%）
型 元） 回 源 交易
情
况
交通银
结
行股份 全 募
构 蕴通财富 7 天
有限公 部 集
性 周期型结构性 3,000 2.15% 2023-11-6 2023-11-29 否
司北京 赎 资
存 存款
媒体村 回 金
款
支行
结
中信银 共赢慧信汇率 全 募
构
行北京 挂钩人民币结 部 集
性 1,000 2.55% 2023-11-11 2023-12-11 否
安贞支 构 性 存 款 赎 资
存
行 00693 期 回 金
款
招商银行点金
招商银 结
系列看跌两层 全 募
行北京 构
区间 32 天结 部 集
分行北 性 4,000 2.45% 2023-12-4 2024-1-5 否
构性存款（产 赎 资
京青年 存
品 代 码 ： 回 金
路支行 款
NBJ05634）
结
中信银 共赢慧信汇率 全 募
构
行北京 挂钩人民币结 部 集
性 3,000 2.60% 2023-11-11 2024-2-7 否
安贞支