三峡旅游:2024年三季度报告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-086
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末
比上年同期增减
营业收入（元） 215,385,779.35 -47.49% 556,416,952.75 -56.58%
归属于上市公司股东的净利 57,902,084.85 32.59% 111,939,263.17 7.21%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 55,055,060.02 28.71% 104,123,608.42 7.54%
（元）
经营活动产生的现金流量净 — — 180,248,688.40 -17.95%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0824 39.19% 0.1576 11.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0824 39.19% 0.1576 11.38%
加权平均净资产收益率 1.89% 0.47% 3.54% 0.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,236,424,769.15 4,248,944,992.00 -0.29%
归属于上市公司股东的所有 3,096,465,019.53 3,111,010,726.10 -0.47%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -147,526.70 363,143.07
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 2,443,992.49 7,882,679.30
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,456,178.17 3,398,513.40
减：所得税影响额 1,188,160.99 2,911,083.94
少数股东权益影响额（税后） 717,458.14 917,597.08
合计 2,847,024.83 7,815,654.75 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）合并资产负债表主要项目变动分析
1.变化幅度较大的资产类科目：
（1）货币资金减少：货币资金较年初减少 7,932.86 万元，减少 5.43%，主要原因一是本期公司经
营活动带来现金净流入额 1.80 亿元；二是本期公司收到股权投资分红款 826.85 万元；三是公司购建资产、分配股利、偿还借款本息、股份回购等带来货币资金减少约 2.71 亿元；在上述因素的共同影响下，本期末货币资金较年初减少。
（2）交易性金融资产减少：交易性金融资产较年初减少 790.95 万元，年末余额为 0，主要系本期
道行文旅公司配合本公司完成了 2021年业绩承诺补偿，公司回购其股份并完成股份注销。
（3）应收账款增加：应收账款较年初增加 1,196.30 万元，增长 75.93%，主要系本期客运业务和旅
游业务新增的应收款。
（4）预付账款增加：预付账款较年初增加 319.95 万元，增长 46.95%，主要系公司旅游业务预付
的景区门票以及景区内中转车购票款增加。
（5）存货增加：存货较年初增加 276.73 万元，增长 52.74%，主要本期公司子公司根据经营需求
购进的成品油及船舶用料增加。
（6）使用权资产增加：使用权资产较年初增加 492.38 万元，增长 146.17%，主要系公司子公司新
增趸船租赁。
（7）长期待摊费用增加：长期待摊费用较年初增加 122.70 万元，增长 241.21%，主要系公司新增
装修费用。
2.变化幅度较大的负债类科目：
（1）合同负债增加：合同负债较年初增加 751.19 万元，增长 186.72%，主要系本期公司旅游业务
预收团款增加。
（2）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少 3,929.46 万元，减少 96.80%，主要系本期支付
了上年末计提的年终绩效工资。
（3）应交税费增加：应交税费较年初增加 926.21 万元，增长 90.57%，主要是应交企业所得税的
大幅增加。应交企业所得税增加主要是公司业务淡旺季明显，本年三季度经营业绩好于去年四季度，本期计提第三季度企业所得税比去年年末计提的四季度企业所得税要多，表现为今年 9 月末应交企业所得税较年初应交企业所得税大幅增加。
（4）一年内到期的非流动负债减少：一年内到期的非流动负债较年初减少 344.38 万元，减少36.96%，主要系本期归还部分一年内到期的银行借款。
（5）租赁负债增加：租赁负债增加 432.82 万元，增长 1454.95%，主要系本期公司子公司新增趸
船租赁。
（二）合并利润表主要项目变动分析
（1）营业收入减少：营业收入较上年同期减少 72,520.16 万元，同比下降 56.58%，主要系公司
2023 年末公司剥离乘用车 4S 服务业务和供应链业务后，本期无乘用车 4S 服务及供应链业务收入，剔
除这两项业务的影响，两期同口径对比，本期营业收入较上年同期增加 4,351.88 万元，同比增长 8.48%。
（2）营业成本减少：营业成本较上年同期减少 70,162.64 万元，同比下降 65.54%，主要系本期无
钢材采购成本、整车及备件采购成本，剔除这两项业务的影响，两期同口径对比，本期营业成本同比增长 9.35%。
（3）销售费用减少：销售费用较上年同期减少 2,480.65 万元，同比下降 80.63%，主要系上年同期
汽车销售业务销售人员薪酬及广告宣传费用占比较大，本期无汽车销售业务，公司销售费用大幅减少，剔除汽车销售公司的影响后，两期同口径对比，本期销售费用有所上升，主要是本期公司旅游业务新增
高峡平湖公司，同时新船下水等，营销推广费用增加。
（4）财务费用增加：财务费用较上年同期增加 1,301.96 万元，同比增长 44.80%，主要系利息收入
大幅下降，其中募集资金利息收入较去年同期减少 1,410.52万元，同比减少 43.53%。
（5）资产处置收益减少：资产处置收益较上年同期减少 85.90 万元，同比下降 50.86%，主要系上
年同期公司客运业务对外处置老旧运营车辆较多，本报告期仅有零星的资产处置。
（6）营业外收入增加：营业外收入较上年同期增加 433.21 万元，同比增长 835.94%，主要系本期
收到道行文旅公司返还现金分红等 179.75 万元、供应链体系建设专项资金 100 万元以及诉讼案件赔偿款 130 万元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,620 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
例 件的股份数量 股份状态