今飞凯达:关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-091
债券代码：128056 债券简称:今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于2024年10月17日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过16,800万元暂时补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审批。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,932,531.00元后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年12月26日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于
募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
1、截至 2024 年 10 月 15 日募集资金专户存储情况：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额
浙江今飞凯达轮 中国农业银行股份有 19665101040031918 781.98
毂股份有限公司 限公司金华江北支行
浙江今飞凯达轮 中国银行金华市分行 354583974651 7,009.21
毂股份有限公司
浙江今飞凯达轮 中国工商银行金华分 120801502920040075 7,639.81
毂股份有限公司 行婺城支行
浙江今飞摩轮有 中国农业银行金华江 19665101040031959 78.24
限公司 北支行
云南飞速汽车轮 中国银行金华市分行 354583990254 600.78
毂制造有限公司
浙江今飞新材料 中国工商银行金华婺 208015029200400631 418.19
有限公司 城支行
浙江今飞新材料 中国银行金华市分行 379284020687 242.77
有限公司
云南今飞铝业有 中国银行股份有限公 353284507209 51.99
限公司 司金华市分行
合计 16,822.97
2、截至2024年10月15日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 50,987.68
加：银行存款利息收入(扣除手续费) 6.65
部分发行费用 6.79
减：募投项目投入-低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目 24,179.15
募投项目投入-偿还银行贷款 9,999.00
募集资金账户余额（含利息） 16,822.97
3、截至2024年10月15日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资总 计划投入募 已使用募集 募集资金使
号 额 集资金 资金 用进度
1 低碳化高性能铝合金挤压 63,686.85 40,988.68 24,179.15 58.99%
型材建设项目

1.1 年产 8 万吨低碳铝合金棒 13,201.80 8,770.00 7,498.00 85.50%
建设项目
年产 5 万吨新能源汽车用
1.2 低碳铝型材及制品技改项 34,488.72 20,018.68 5,141.76 25.68%
目
年产 5 万吨低碳工业铝材
1.3 及制品技改项目（一期项 15,996.33 12,200.00 11,539.39 94.59%
目）
2 偿还银行贷款 9,999.00 9,999.00 9,999.00 100.00%
合计 73,685.85 50,987.68 34,178.15 -
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金，为了提高募集资金的利用率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用向特定对象发行股票募投项目中不超过16,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。经测算，按全国银行间同业拆借一年期基准利率3.35%计算，前述资金的使用可减少利息负担，预计最高可节约财务费用562.8万元。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途；
2、公司单次补充流动资金的时间不超过十二个月；
3、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财
务资助；
4、公司在过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；
5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流动资金的募投项目闲置资金，确保募投项目及或有新项目的顺利进展；
7、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于主营业务相关项目投入。
三、履行的相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
保荐人对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年10月18日