中兰环保:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-
078
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，
合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不
影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行
现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均
发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024 年 9 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现
金管理，具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
中兰环 华夏理财
保科技 招商银行 现金 99 无固定期 固定收
1 股份有 股份有限 号 700.00 2024/9/3 限 浮动收益 益类
限公司 公司 BHX1000
02
中兰环 宁波银行
2 保科技 股份有限 宁欣日日 400.00 2024/9/10 最低持有 7 浮动收益 固定收
股份有 公司 薪 天 益类
限公司

序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
宁银理财
宁欣日日
中兰环 宁波银行 薪固定收
3 保科技 股份有限 益类日开 3,100.00 2024/9/29 最低持有 浮动收益 固定收
股份有 公司 理财 25 14 天 益类
限公司 号（最短
持有 14
天）-E
平安理财
中兰环 启元添利
保科技 宁波银行 日开 30 最低持有 固定收
4 股份有 股份有限 天持有 5 1,300.00 2024/10/8 30 天 浮动收益 益类
限公司 公司 号固收类
理财产品
B
中兰环 中信银行 兴银添利
5 保科技 股份有限 天天利 19 700.00 2024/9/14 无固定期 浮动收益 固定收
股份有 公司 号 M 限 益类
限公司
外贸信托
中兰环 中信证券 -粤湾信 无固定期
6 保科技 股份有限 享 1M4 4,000.00 2024/9/6 限，每满 1 浮动收益 固定收
股份有 公司 号集合资 个月的当 益类
限公司 金信托计 日可赎回
划
外贸信托
中兰环 中信证券 -粤湾信 无固定期
7 保科技 股份有限 享 1M1 2,000.00 2024/9/19 限，每满 1 浮动收益 固定收
股份有 公司 号集合资 个月的当 益类
限公司 金信托计 日可赎回
划
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不
构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币
政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、审议程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现
金管理且尚未到期的余额共 13,040.00 万元，本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。
六、备查文件
1、理财产品银行回单
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日