中辰股份:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-069
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300933，证券简称：中辰股份
2、债券代码：123147，债券简称：中辰转债
3、转股价格：6.46 元/股
4、转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5月 30 日
5、转股股份来源：新增股份转股
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了
570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发
行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 6 月 7日）起满六个月后的第一个交易日（2022年 12 月 7日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 5 月 30日，如遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格的调整
1、公司分别于 2024 年 4月 25日召开第三届董事会第十四次会议，2024年
5 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日
起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债
券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
2、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整
为 6.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-046）。
二、“中辰转债”转股及股份变动情况
2024 年第三季度，“中辰转债”因转股减少 40 张（票面金额为人民币
4,000 元），转股数量 616 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“中辰转债”尚有
5,703,988 张，剩余票面总金额为人民币 570,398,800 元。公司 2024 年第三季度
股份变动情况如下：
本次股份变动前 本次变动数量 本次股份变动后
股份性质 （2024 年 6 月 28 日） （股） （2024 年 9 月 30 日）
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流 223,750,000.00 48.80 -223,750,000 0.00 0.00
通股/非流通

高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
首发前限售股 223,750,000.00 48.80 -223,750,000 0.00 0.00
二、无限售条件 234,768,908.00 51.20 223,750,616 458,519,524.00 100.00
流通股
三、总股本 458,518,908.00 100.00 616 458,519,524.00 100.00
注：1、因 2024 年 6 月 29 日起为非工作日，2024年第二季度可转债转股截止时点
为 2024年 6月 28日。
2、公司首次公开发行股票前已发行股份于 2024 年 7 月 22 日上市流通，股份数量
为 223,750,000 股，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股票前已
发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-050）。
三、其他说明
投资者如需了解“中辰转债”的其他相关内容，请查阅 2022 年 5 月 27 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰电缆股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券事务部
咨询电话：0510-80713366
四、备查文件
1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中辰股份”股本结构表；
2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中辰转债”股本结构表。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2024 年 10月 8日