广道数字:前次募集资金使用情况的专项报告

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-067
深圳市广道数字技术股份有限公司
截至 2024 年 8 月 31 日止
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编
制了截至 2024 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2021 年向不特定合格投资者公开发行股票
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特
定合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），
发行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超
额配售选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至16,749,900 股，募集资金总额为人民币 205,186,275.00 元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币 18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15元。
上述募集资金于 2021 年 12 月全部到位由中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行审验，并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC
证验字[2021]0192 号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象
认购资金的缴付情况予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在
中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 8 月 31 日，前次募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
存储
开户人 开户行 账号 余额
方式
杭州银行股份
深圳市广道数字技
有限公司深圳 4403040160000350427 5,114,398.53 活期
术股份有限公司
湾支行
招商银行股份
深圳市广道数字技
有限公司深圳 755938373510906 活期
术股份有限公司 23,111,230.70
云城支行
中国银行股份
深圳市广道数字技
有限公司深圳 771875425110 活期
术股份有限公司 20,957,833.29
东海支行
合 计
49,183,462.52
注：以上账户余额包括银行存款利息。
（三）前次募集资金使用情况
2021 年向不特定合格投资者公开发行股票
截至 2024 年 8 月 31 日止，本次募集资金实际使用情况如下：
单位：元
项 目 截至 2024 年 8 月 31 日止
募集资金总额 205,186,275.00
减：发行费用 18,731,768.85
募集资金账户初始金额 186,454,506.15
加：募集资金专户利息收入 2,906,617.00
可使用募集资金金额 189,361,123.15
募集资金累计实际使用金额 140,909,429.48
其中： 累计金额 其中：2024 年 1-8 月
1）研发中心建设项目 48,272,617.14 16,400,607.30
2）营销网络建设项目 10,615,414.81 939,539.44
3）补充流动资金 52,143,840.03
4）湖仓一体与智能计算平台项目 1,907,359.43 1,907,359.43
5）工业数智化云平台项目 27,970,198.07 27,970,198.07
2024 年 8 月 31 日募集资金余额 49,183,462.52
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 8 月 31 日，公司前次募集资金使用情况见附表 1“前次募集资
金使用情况对照表”
（二）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监
事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司现有业务经营及现流情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 原拟投入金额 调整后拟投入金额
1 研发中心建设项目 12,062.81 12,062.81 7,895.56
2 营销网络建设项目 5,623.07 5,623.07 5,623.07
3 补充流动资金 7,579.66 7,579.66 5,126.82
合计 25,265.54 25,265.54 18,645.45
2、公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次
会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，并于 2024 年 7 月
16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对募集资金投资项目及募集资金投资项目投入募集资金金额进行了调整，调整前后的具体对比情况如下：
单位：万元
项目名称 变更前拟投入金额 变更后拟投入金额
研发中心建设项目 7,895.56 4,827.26
营销网络建设项目 5,623.07 1,061.54
补充流动资金 5,126.82 5,126.82
湖仓一体与智能计算平台项目 762.99
工业数智化云平台项目 6,866.84
合 计 18,645.45 18,645.45
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明（单位：万元）
实际投入募
承诺募集资
投资项目 集资金投资 差异金额 差异原因
金投资总额
总额
研发中心建设项目 4,827.26 4,827.26 -
营销网络建设项目 1,061.54 1,061.54 -
募集资金存放银
补充流动资金 5,126.82 5,214.38 87.56 行产生的利息一
并投入该项目
湖仓一体与智能计 项目尚未完成，后
762.99 190.74 -572.2