采纳股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-077
采纳科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，
具 体 由 公 司 财 务 部 负 责 组 织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年 资金
号 类型 (万元) 收益 类型
上海浦东发 利多多公司稳 结 构 性 2024 年 9 2024年10 1.10%- 自有
1 展银行股份 利 24JG3478 期 存款 2,000 月 20 日 月 21 日 2.35% 资金
有限公司
上海浦东发 利多多公司稳 结 构 性 2024 年 9 2024年10 1.10%- 自有
2 展银行股份 利 24JG3369 期 存款 4,500 月 20 日 月 21 日 2.35% 资金
有限公司
宁波银行股 单位结构性存 结 构 性 2024 年 9 2024年12 1.50%- 自有
3 份有限公司 款 7202403815 存款 7,000 月 25 日 月 24 日 2.50% 资金
产品
注：公司与上述受托方无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、监事会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
本公告日前十二个月内，公司及其全资子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下（不含本次新增）：

序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年 资金 是否到
号 类型 (万元) 收益 类型 期赎回
中信证券股 信智安盈系 收 益 2022 年 9 2024 年 9 0.1%- 自有
1 份有限公司 列 923 期收 凭 证 1,000 月 28 日 月 27 日 4.3% 资金 否
益凭证
宁波银行股 单位结构性 结 构 2023 年 9 2024 年 3 1.50%- 募集
2 份有限公司 存款 232734 性 存 7,200 月 26 日 月 26 日 2.90% 资金 是
款
宁波银行股 单位结构性 结 构 2023 年 9 2024 年 3 1.50%- 募集
3 份有限公司 存款 232756 性 存 5,000 月 27 日 月 26 日 2.90% 资金 是
产品 款
交通银行股 蕴通财富定 结 构 2023 年 10 2024 年 4 1.79%- 自有
4 份有限公司 期型结构性 性 存 5,000 月 11 日 月 15 日 3.05% 资金 是
存款 款
交通银行股 蕴通财富定 结 构 2023 年 10 2024 年 4 1.79%- 自有
5 份有限公司 期型结构性 性 存 5,000 月 11 日 月 15 日 3.05% 资金 是
存款 款
中国建设银 定 期 2023 年 10 2024 年 4 自有
6 行股份有限 单位定期存款 存 款 5,000 月 13 日 月 13 日 1.70% 资金 是
公司
宁波银行股 单位结构性 结 构 2023 年 10 2024 年 4 1.50%- 自有
7 份有限公司 存款 233127 性 存 6,000 月 27 日 月 26 日 2.90% 资金 是
产品 款
江苏江阴农 结构性存款 结 构 2023 年 10 2024 年 4 1.885% 募集
8 村商业银行 JDG060515 性 存 1,000 月 31 日 月 30 日 - 资金 是
款 2.600%
中国工商银 挂钩汇率区间 结 构
9 行股份有限 累计型法人人 性 存 5,000 2023 年 11 2024 年 4 1.20%- 自有 是
公司 民币结构性存 款 月 9 日 月 3 日 2.79% 资金
款
中国建设银 定 期 2023 年 11 2024 年 11 自有
10 行股份有限 单位定期存款 存 款 4,000 月 27 日 月 27 日 1.80% 资金 否
公司
单位结构性 结 构
11 宁波银行股 存 款 性 存 10,000 2023 年 12 2024 年 6 1.50%- 募集 是
份有限公司 7202303770 款 月 28 日 月 28 日 2.80% 资金
产品
单位结构性 结 构
12 宁波银行股 存 款 性 存 2,000 2024 年 1 2024 年 7 1.00%- 自有 是
份有限公司 7202401218 款 月 19 日 月 23 日 2.80% 资金
产品
江苏江阴农 结构性存款 结 构 2024 年 2 2024 年 8 1.885% 募集
13 村商业银行 JDG060567 性 存 2,000 月 6 日 月 6 日 - 资金 是
款 2.700%

国金证券股 国金证券聚 收 益 2024 年 2 2025 年 1 自有
14 份有限公司 盈宝甄享 12 凭 证 2,000 月 7 日 月 22 日 2.94% 资金 否
期
单位结构性 结 构
15 宁波银行股 存 款 性 存 5,000 2024 年 3 2024 年 6 1.00%- 募集 是
份有限公司 7202401734 款 月 18 日 月 20 日 2.80% 资金
产品
单位结构性 结 构
16 宁波银行股 存 款 性 存 12,900 2024 年 3 2024 年 7 1.50%- 募集 是
份有限公司 7202401869 款 月 28 日 月 1 日 2.80% 资金
产品
中国工商银 定期 2024 年 4 2024 年 7 自有
17 行股份有限 单位定期存款 存款 5,000 月 7 日 月 7 日 1.50% 资金 是
公司
上海浦东发 利多