泰达股份:关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-93
天 津泰达股份有限公 司
关 于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第七次临时股东大
会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称“担保总额度”）共计 209.20 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 72.00 亿元。
2024 年 9 月 23 日，公司第十一届董事会第八次（临时）会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度向控股子公司提供担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负债率为 70%以上的公司之间进行，具体情况如下：
2024 年度公司为控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达
能源”）提供担保额度 217,000 万元，为控股子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称“大连泰一”）提供担保额度 35,000 万元。
现拟在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将
公司为大连泰一提供的担保额度调减 20,000 万元，公司为泰达能源提供的担保额度调增 20,000 万元，调整后公司为大连泰一和泰达能源提供的担保额度分别为 15,000 万元和 237,000 万元。列示如下：
表 1 公司为控股子公司提供担保额度调剂前后对比表
单位：万元
被担保方 最近一期 2024 年度 已使用 可用 拟调整 调整后 调整后
资产负债率 担保额度 担保额度 担保额度 额度 担保额度可用额度
大连泰一 122.90% 35,000 15,000 20,000 -20,000 15,000 0
泰达能源 93.55% 217,000 215,497 1,503 +20,000 237,000 21,503
二、被担保人基本情况
（一）大连泰一房地产开发有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2011 年 6 月 29 日
（2）注册地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村
（3）法定代表人：徐有兵
（4）注册资本：1,000 万元人民币
（5）主营业务：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；房地产营 销策划；企业管理咨询、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）股权结构：
天津泰达股份 51%
有限公司 南京新城发展 100% 南京泰基房地产 85%
股份有限公司 开发有限公司
江苏一德集团 大连泰一房地产
有限公司 49% 开发有限公司
100% 大连融慧投资
夏卫东 咨询有限公司
15%
2. 主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 7 月 31 日
资产总额 167,991.56 181,004.86
负债总额 208,778.49 222,455.80
流动负债总额 208,246.90 217,437.50
银行贷款总额 0.00 6,268.19
净资产 -40,786.93 -41,450.94

- 2023 年度 2024 年 1~7 月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -13,543.38 -664.02
净利润 -13,543.38 -664.02
注：2023 年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，大连泰一不存在对外担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 大连泰一不是失信被执行人。
（二）天津泰达能源集团有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：1999年5月31日
（2）注册地点：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区
（3）法定代表人：孙国强
（4）注册资本：25,196万元人民币
（5）主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6）股权结构图
天津泰达股份 51%
有限公司
中润华隆投资发 31.85% 天津泰达能源集团
展集团有限公司 有限公司
邹凌 17.15%
2. 主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 7 月 31 日
资产总额 597,987.14 616,966.15
负债总额 559,800.63 577,165.31
流动负债总额 559,530.67 576,850.80
银行贷款总额 229,820.54 219,628.90
净资产 38,186.51 39,800.84
- 2023 年度 2024 年 1~7 月
营业收入 1,740,734.95 1,024,634.42
利润总额 2,656.88 2,100.00
净利润 1,943.88 1,614.32
注：2023 年度数据经审计，其余数据未经审计。
3. 截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为 2,000 万元，不存在诉讼与
仲裁等其他或有事项。
4. 泰达能源不是失信被执行人。
三、董事会意见
本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年
第四次会议审议通过并同意提报董事会审议。
董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《天津泰达股份
有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不改变 2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会审议通过的 2024 年度担保总额度。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会决