赤天化:贵州赤天化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2024 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二四年九月

贵州赤天化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
贵州赤天化股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00
会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪
序号 会议议 程 资料
页码
1 宣布大会开幕 -
2 宣布到会股东人数及代表股份数 -
3 审议《关于变更募投项目部分内容的议案》 1
4 审议《关于募投项目延期的议案》 4
5 对上述议案进行表决并宣布表决结果 -
6 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 -
7 会议闭幕 -

贵州赤天化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
议案一
关于变更募投项目部分内容的议案
各位股东、各位代表：
一、变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）部分
内容的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）变更募投项目部分内容情况
公司募投项目贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（以下简称：大秦医院，两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入大秦医院，内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号：2023-064）已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为95%。
公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品
贵州赤天化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求（具体原因详见下述“二、变更募投项目部分内容的具体原因”），当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕变更为毛坯交付。
二、变更募投项目部分内容的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至2024年8月31日，公司本次募投项目及进展情况如下：
单位：万元
序 投资项目 总投资额 拟投入募 募集资金累计 工程进
号 集资金 投入 度
贵阳观山湖肿瘤医院及
1 贵阳圣济堂糖尿病医院 200,000 103,700 62,776.09 95%
建设项目（注）
2 偿还公司及子公司银行 93,300 93,300 93,300.00 100%
贷款
合计 293,300 197,000 156,076.09
注：2023年9月7日，公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议，2023年10月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，调整后，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营（以机构名称“贵州大秦肿瘤医院”为主体经营），贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。
截至2024年8月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目62,776.09万元，募集资金账户余额合计
160.77万元（含收到的银行存款利息），使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额39,010.00万元。
（二）变更募投项目部分内容的具体原因

贵州赤天化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求，所以当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。具体基于以下原因：
一是项目配套的宿舍楼原用途为满足工作人员倒班住宿需求，但根据目前医院的运营管理和工作人员生活习惯情况，已无须专用宿舍楼来满足此需求，按照原计划投建宿舍楼已不具备充分的经济合理性。
二是目前暂未对宿舍楼用途有明确规划，后期拟根据医院的经营和发展情况及需求再作合理规划，为了避免后期拆改及重复装修造成资金损失，所以拟将宿舍楼建设交付标准由装修完毕变更为毛坯交付。
三、变更募投项目部分内容的影响
本次募投项目已按规划完成主要功能板块的建设，本次对募投项目部分内容进行变更，是减少对项目配套设施（宿舍楼）的装修投入，旨在提高项目经济效益。本次变更募投项目部分内容不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理办法的规定。
请予审议。
二〇二四年九月三十日
议案二
关于募投项目延期的议案
各位股东、各位代表：
贵阳观山湖肿瘤医院建设项目和贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目（以下简称“募投项目”）为公司 2016 年重大资产重组配募项目，建设期原定 3 年。募投项目贵州大秦肿瘤医院（两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入贵州大秦肿瘤医院）已于 2023
年 6 月 17 日开业，但其配套设施（宿舍楼）未建设完成，2023 年 9
月 7 日公司第八届二十八次董事会会议审议通过了《关于募投项目延
期的议案》，将募投项目完成时间延期至 2024 年 8 月 31 日。
根据当前募投项目配套设施（宿舍楼）建设的最新进展及主体大楼竣工结算尚未完成等实际情况，公司决定再次审慎评估并调整项目时间表。因此，本次计划将募投项目的最终完成时间进一步延期至
2025 年 11 月 30 日。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）2016 年 10 月 14 日出具亚会 A 验字（2016）
0212 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目情况
根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至 2024年 8 月 31 日，公司本次募集资金投资项目及进展情况如下：
单位：万元
序 投资项目 总投资额 拟投入募集 募集资金累 工程进度
号 资金 计投入
贵阳观山湖肿瘤
1 医院及贵阳圣济 200,000 103,700 62,776.09 95%
堂糖尿病医院建
设项目（注）
2 偿还公司及子公 93,300 93,300 93,300.00 100%
司银行贷款
合计 293,300 197,000 156,076.09
注：2023 年 9 月 7 日，公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监
事会会议，2023 年 10 月 10 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于调整募投项目内部结构的议案》，调整后，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营（以机构名称“贵州大秦肿瘤医院”为主体经营），贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。
截至 2024 年 8 月 31 日，本次募集资金累计用于归还公司及子公
司的银行贷款 93,300.00 万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目 62,776.09 万元，募集资金账户余额合计160.77 万元（含收到的银行存款利息），使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额 39,010.00 万元。
募投项目目前尚存有配套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为 95%。
截至 2024 年 8 月 31 日，募集资金专项账户存放情况如下：

单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金
账户余额
贵州赤天化股份有限 招商银行股份有限公司