东瑞股份:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-060
东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）；公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可
以 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理提前转让赎回的情况
因公司资金管理需要，公司于2024年9月13日提前转让下述使用闲置自有资金购买的大额存单，实际理财天数为246天。具体情况如下：

受托方 产品 产品性质 购买金额 产品 产品 预期年化收 赎回本金 投资收益
名称 （万元） 起始日 到期日 益率 （万元） （元）
1,038.90 2024/1/11 2024/9/13 票面利率 1,038.90 208,931.51
3.10%
1,038.90 2024/1/11 2024/9/13 票面利率 1,038.90 208,931.51
大额存 3.10%
单2022 1,038.90 2024/1/11 2024/9/13 票面利率 1,038.90 208,931.51
中国建 年第 保本浮动 3.10%
设银行 122期 收益型 1,038.90 2024/1/11 2024/9/13 票面利率 1,038.90 208,931.51
（可转 3.10%
让） 票面利率
1,038.90 2024/1/11 2024/9/13 3.10% 1,038.90 208,931.51
1,038.90 2024/1/11 2024/9/13 票面利率 1,038.90 208,931.51
3.10%
注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。
截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金共
62,333,917.80元，取得投资收益1,253,589.06元。上述本金及投资收益已返还
至相应资金账户。
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产
品情况
受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
2023年
中国农 第22期 保本浮 闲置自
业银行 大额存 动收益 2,000 2023/5/31 2023/12/15 3.10% 有资金 是 335,833.33
单（可 型
转让）
2023年
中国农 第22期 保本浮 闲置自
业银行 大额存 动收益 3,000 2023/6/2 2023/10/17 3.10% 有资金 是 348,750.00
单（可 型
转让）
中国建 2023年 保本浮 闲置募
设银行 第192 动收益 3,000 2023/7/4 2023/9/27 1.50%-2.70% 集资金 是 185,688.55
期 型

受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
中国建 2023年 保本浮 闲置募
设银行 第193 动收益 6,000 2023/7/4 2023/12/28 1.50%-2.70% 集资金 是 785,589.04
期 型
中国建 2023年 保本浮 闲置募
设银行 第247 动收益 4,000 2023/8/3 2023/9/26 1.50%-2.70% 集资金 是 153,693.94
期 型
中国建 2023年 保本浮 2023/10/1 闲置募
设银行 第402 动收益 3,000 1 2023/12/20 1.50%-2.70% 集资金 是 137,714.95
期 型
中国建 2024年 保本浮 闲置募
设银行 第22期 动收益 9,000 2024/1/11 2024/3/26 1.05%-2.70% 集资金 是 499,315.07
型
1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
大额存
单2022 1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
中国建 年第 保本浮 票面利率 闲置自
动收益 1,038.90 2024/1/11 2024/9/13 是 208,931.51
设银行 122期 型 3.10% 有资金
（可转 1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
让） 1,038.90 2024/9/13 是 208,931.51
1,037.96 票面期限 否 -
三年
(广东)
对公结 保本保
中国银 构性存 最低收 2,450 2024/2/5 2024/3/26 1.19%或 闲置自 是 114,109.59
行 款 益型 3.40% 有资金
202402
298
(广东)
对公结 保本保
中国银 构性存 最低收 2,550 2024/2/5 2024/3/27 1.20%或 闲置自 是 42