华数传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华数传媒控股股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核 2024年半年度 2024年半年 2024年半年度 2024年半年
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公 算的会计科 2024年期初占 占用累计发生 度占用资金 偿还累计发生 度期末占用 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 目 用资金余额 金额 （不含 的利息（如 金额 资金余额
利息） 有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年度 2024 年半年 往来性质（经
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 2024 年期初往 度往来累计发 度往来资金 偿还累计发生 度期末往来 往来形成原因 营性往来、非
往来 司的关联关系 目 来资金余额 生金额（不含 的利息（如 金额 资金余额 经营性往来）
利息） 有）
承德广通信息网络有 同受母公司控制 应收账款 221.62 10.00 211.62 销售 经营性往来
限公司
控股股东、实 中广有线信息网络有 同受母公司控制 应收账款 483.54 277.31 548.22 212.63 销售 经营性往来
际控制人及其 限公司
附属企业 华数云科技有限公司 同受母公司控制 应收账款 95.85 839.06 100.07 834.84 销售 经营性往来
华数数字电视传媒集 母公司 应收账款 324.54 51.90 376.44 销售 经营性往来
团有限公司

华数（杭州）后勤服 同受母公司控制 应收账款 3.60 2.67 0.52 5.75 销售 经营性往来
务有限公司
华数数字电视传媒集 母公司 合同资产 79.25 79.25 - 销售 经营性往来
团有限公司
中广有线信息网络有 同受母公司控制 合同资产 10.29 10.29 - 销售 经营性往来
限公司
华数云科技有限公司 同受母公司控制 合同资产 366.05 197.14 563.19 销售 经营性往来
华数（杭州）后勤服 同受母公司控制 预付账款 0.43 535.90 427.97 108.36 采购 经营性往来
务有限公司
华数传媒网络有限公 子公司 其他应收款 76,588.21 50,000.00 132.20 76,588.21 50,132.20 拆借款 非经营性往来
司
上市公司的子 华数（浙江）科技有 子公司 其他应收款 1.78 1.78 代缴社保、公 非经营性往来
公司及其附属 限公司 积金
企业 浙江华数文化产业发 子公司 其他应收款 0.26 0.26 代缴企业年金 非经营性往来
展有限公司
浙江华数广电网络股 子公司 其他应收款 0.05 0.05 春风行动代扣 非经营性往来
份有限公司 款
总 计 - - - 78,175.16 51,904.29 132.20 77,764.53 52,447.12 - -
法定代表人：鲍林强 主管会计工作的负责人：车通 会计机构负责人：徐荣华