人民网:人民网股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-035
人民网股份有限公司
关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
2012年，经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股） 69,105,691股，本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后，公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。
2、以前年度已使用金额
2012至2023年度，公司使用的募集资金金额为人民币937,516,472.67
元，手续费支出人民币12,005.68元，实现理财收益及利息收入人民币321,654,557.63元，截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币724,594,850.26元。
3、报告期内使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币729,870,245.90元。使用情况明细见下表：
序号 项目 金额（元）
1 期初募集资金账户余额 724,594,850.26
2 报告期内按募投项目所使用的募集资金金额
3 报告期内使用的超募资金金额
4 手续费支出 600.00
5 理财收益及利息收入收到的资金 5,275,995.64
6 募集资金余额 729,870,245.90
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《人民网股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。
公司原募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行，账号为11001059200053006082。经第二届董事会第十二次会
议审议批准，公司调整了募集资金存储专户，并于2015年7月与首次公开 发行保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司北京商 务区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行 股份有限公司北京商务区支行开立募集资金专户，账号为324663995268。 截至2024年6月30日，专户余额为人民币18,870,245.90元。报告期末公司 募集资金存储情况如下：
开户行 账号/投资产品名称 截至2024年6月30日
募集资金金额（元）
中国银行股份有限公司北京 324663995268 18,870,245.90
商务区支行
中国银行股份有限公司北京 7天定期存款 31,000,000.00
商务区支行
交通银行北京有限公司团结 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180
湖支行 天（挂钩汇率区间累计型）（2699240317） 100,000,000.00
交通银行北京有限公司团结 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 150,000,000.00
湖支行 （挂钩汇率区间累计型）（2699241810）
交通银行北京有限公司团结 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182
湖支行 天（挂钩汇率区间累计型）（2699240931） 80,000,000.00
中国银行股份有限公司北京 挂 钩 型 结 构 性 存 款 （ 机 构 客 户 ）
商务区支行 （CSDVY202402282） 100,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六 100,000,000.00
北京建国门支行 期产品 253（2024101044H37 ）
中国光大银行股份有限公司 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四 150,000,000.00
北京建国门支行 期产品 71（2024101044602 ）
合计 729,870,245.90
注：截至报告期末，公司使用募集资金购买的中国光大银行、交通银行及中国银 行理财产品尚未到期。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况 对照表”（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在用自有资金先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）公司于2023年6月6日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的募集资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。该授权已到期。
公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权使用期限至2025年6月5日。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述内容详见公司于2023年6月7日、2024年6月7日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

（2）截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回，报告期内
具体实施及收益情况如下：
单位：人民币 万元
起息日 到期日 产品名称 产品类型 预计收益率 认购金额 实际收益
2023/10/13 2024/1/11 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率区间累计型）(2699235457) 保本型 2.43% 10,000.00 59.92
2023/10/25 2024/1/24 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230563V) 保本型 2.43% 10,000.00 60.67
2023/11/16 2024/2/19 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩汇率区间累计型）(2699236037) 保本型 2.55% 8,000.00 53.65
2023/12/29 2024/2/29 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA231580Z) 保本型 2.57% 10,000.00 43.69
2023/12/28 2024/3/28 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 350(2023101048792) 保本型 2.70% 15,000.00 101.25
2024/1/2 2024/4/8 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（挂钩汇率区间累计型）(2699236818) 保本型 2.70% 15,000.00 107.63
2024/3/11 2024/6/12 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240434Z) 保本型 2.80% 10,000.00 71.34
2024/1/17 2024/7/15 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天（挂钩汇率区间累计型）(2699240317) 保本型 1.25%-2.65% 10,000.00
2024/4/15 2024/7/22 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率区间累计型）(2699241810) 保本型 1.25%-2.65% 15,000.00
2024/2/5 2024/8/7 挂钩型结构性存款（机构客户）(CSDVY202402282) 保本型 1.30%/2.60% 10,000.00
2024/2/26 2024/8/26 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（挂钩汇率区间累计型）(2699240931) 保本型 1.25%-2.65% 8,000.00
2024/6/21 2024/9/21 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 253(2024101044H37) 保本型 1.50%/2.35%/ 10,000.00