云从科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-046
云从科技集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云从科技”）董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人民币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行费用合计人民币10,095.42万元后，实际募集资金净额为人民币162,709.49万元。
本次募集资金已于 2022 年 5 月 24 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266号）。
（二）2024 年半年度使用金额及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 160,616.74 万元；2024 年
1-6 月，使用募集资金 16,710.21 万元；截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金余额
为 3,879.17 万元，募集资金专户余额为 3,879.17 万元，现金管理余额为 0 万元。
具体明细如下：
单位：万元
收支项目 金额
募集资金总额 172,804.91
减：发行费用合计 10,095.42

收支项目 金额
实际募集资金净额 162,709.49
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付募投项目自筹资 150,055.35
金）
减：节余募集资金永久补充流动资金总额 10,561.39
加：累计收到的利息及扣减手续费净额 1,786.42
截至 2024 年 6 月 30 日止公司募集资金余额 3,879.17
其中：截至 2024 年 6 月 30 日止现金管理余额 0
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 3,879.17
注：尾数差异系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规，并结合公司实际的情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司从 2022 年 5 月 24 日起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并于 2022 年 9 月 26
日注销了中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行开设的用于人工智能解决方案
综合服务生态项目的募集资金专项账户，具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 30
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。截至 2024 年6 月 30 日止，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户名称 开户银行 银行账号 账户 募集资金
类别 专户余额
中国工商银行股份有限 3602002929200447541 募集资 11.53
公司广州工业大道支行 金专户
中国工商银行股份有限 3602006029201598887 募集资 已注销
公司广州云山支行 金专户
中国建设银行股份有限 4405014705130000025 募集资
公司广州天河工业园支 0 金专户 已注销
行
云从科技集团 上海浦东发展银行徐汇 9830007880190000503 募集资
股份有限公司 支行 6 金专户 229.89
中信银行股份有限公司 8111201012100488339 募集资 已注销
重庆冉家坝支行 金专户
招商银行股份有限公司 120913060210505 募集资 已注销
广州科技园支行 金专户
恒丰银行股份有限公司 802110010122728348 募集资 已注销
上海分行营业部 金专户
北京云从科技 招商银行股份有限公司 110940443010603 募集资 0.24
有限公司 广州科技园支行 金专户
广州云从人工 招商银行股份有限公司 募集资
智能技术有限 广州科技园支行 120914250810302 金专户 163.10
公司
恒睿（重庆）人 招商银行股份有限公司 募集资
工智能技术研 广州科技园支行 123911732910401 金专户 0.17
究院有限公司
江苏云从曦和 招商银行股份有限公司 募集资
人工智能有限 广州科技园支行 120921866610401 金专户 0.19
公司
上海云从汇临 招商银行股份有限公司 募集资
人工智能科技 广州科技园支行 121935361210303 金专户 3,473.51
有限公司
上海云从企业 招商银行股份有限公司 121934350710402 募集资 0.41
发展有限公司 广州科技园支行 金专户
芜湖云从科技 招商银行股份有限公司 121945456110903 募集资 0.11
有限公司 广州科技园支行 金专户
合计 - - - 3,879.17
注：尾数差异系四舍五入所致。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情
况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 16 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请详见公
司于 2022 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从
科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币3 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请详见公司于 2023年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。
2024 年 4 月 1