欧科亿:欧科亿关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-034
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社
会公开发行 25,000,000 股人民币普通股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 23.99 元，募集资金总额为人民币 599,750,000 元，扣除发行费用后，
募集资金净额为人民币 533,377,292.71 元。上述资金已于 2020 年 12 月 8 日全部
到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字第 90070 号《验资报告》。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919 号），公司向特定
对象发行人民币普通股 A 股股票 12,616,306 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 63.41 元，募集资金总额为人民币 799,999,963.46 元，扣除发行费用后，
募集资金净额为人民币 786,455,598.88 元。上述资金已于 2022 年 11 月 16 日全
部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022]验字第 90062 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用的具体情况如下：
单位：人民币 元
项 目 金 额
募集资金实际到账金额 550,570,500.00
减：支付的其他发行费用 17,193,207.19
置换预先投入募投项目资金 17,675,916.44
直接投入募投项目资金 478,910,312.14
永久补充流动资金 48,822,241.12
加：利息收入扣除手续费净额 3,079,879.34
募集资金理财产品收益金额 8,951,297.55
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
说明：募集资金账户已于报告期内注销。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用的具体情况如下：
单位：人民币 元
募集资金账户使用和结余情况 金额
募集资金实际到账金额 787,999,964.01
减：支付的其他发行费用 1,347,751.23
置换预先投入募投项目资金 228,067,222.16
直接投入募投项目资金 375,897,532.14
永久补充流动资金 186,455,598.88
加：利息收入扣除手续费净额 242,702.57
募集资金理财产品收益金额 4,633,643.84
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 1,108,206.01
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该募集资金管理制度已经公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与北京银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行、株洲农
村商业银行股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日签署《募集资金专户存储三方监管
协议》；公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行及民生证券于2022年1月4日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金实行专户存储，并与中国
工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于 2022 年 11 月 29 日签署《募
集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公
司与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于 2022 年 12 月 2 日
签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币 元
银行名称 账号 截止日余额
北京银行股份有限公司株洲分行 20000039294300037835750 已销户
中国工商银行股份有限公司株洲 1903100319100024049 已销户
董家塅支行
株洲农村商业银行股份有限公司 82010600002428266 已销户
中信银行股份有限公司株洲分行 8111601011200565846 已销户
合计 0
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币 元
银行名称 账号 存储方式 截止日余额
中国工商银行股份有限公司株洲 1903020629200257454 活期 23,478.71
董家塅支行 1903020629200257055 活期 1,084,727.30
合计 1,108,206.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附表 1-1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附表 1-2“2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2.2022 年度向特定对象发行 A 股股票变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：1-1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司