中旗新材:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-066
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，
公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2346号)核准，2021年8月本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,670,000.00股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.67元，募集资金为人民币717,958,900.00元，扣除本次发行费用88,561,800.00元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币629,397,100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZL10349号）。公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5,400,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计7,937,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币532,062,264.15元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10032号）。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，本公司首次公开发行募集资金使用情况及结余情况如下：
项 目 金额（元）
实际收到募集资金总额 658,288,900.00
实际支付发行费用（含置换发行费） 28,891,800.00
实际募集资金净额 629,397,100.00
减：募集项目资金投入 345,373,913.86
减：补充流动资金 10,503,900.00
减：手续费 11,455.88
加：利息收入 27,550,895.07
募集资金专用账户年末余额 301,058,725.33
其中：银行活期存款 41,058,725.33
银行定期存款 260,000,000.00
2、可转债募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下：
项目 金额（元）
报告期可转债募集资金总额 540,000,000.00
实际支付发行费用（含置换发行费） 7,937,735.85
实际募集资金净额 532,062,264.15
减：募集项目资金投入 157,824,487.54
减：手续费 2,806.76
加：利息收入 15,794,269.46
募集资金专用账户期末余额 390,029,239.31
其中：银行活期存款 50,029,239.31
银行定期存款 340,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司修订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
（一）首次公开发行股票募集资金情况
2021 年 8 月 31 日，公司和全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下
简称“湖北中旗”）分别与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 6 月 27 日，为进一步提高首发募集资金使用效率，结合公司及首发
募集资金使用情况，湖北中旗在中国建设银行股份有限公司佛山建达支行和交通银行股份有限公司佛山高明支行开立新的募集资金专户，将原存放于中国农业银行股份有限公司佛山明城支行（账号：44454101040011592）的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户，并注销该募集资金专户。公司及全资子公司分别与民生证券、中国建设银行股份有限公司佛山建达支行和交通银行股份有限公司佛山高明支行签署了新的《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等
方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义 务。
截至2024年6月30日，公司首次公开发行募集资金专项账户的余额明细列示 如下：
开户银行 银行账号 账户类别 金额（元）
中国农业银行股份有限公司 44454501040009498 募集资金 146,202.21
佛山高明人和支行 专户
中国建设银行股份有限公司 44050166742700000819 募集资金 30,201,094.80
佛山建达支行 专户
交通银行股份有限公司佛山 446263633013000618613 募集资金 15,292.13
高明支行 专户
中国建设银行股份有限公司 44050166742700000590 募集资金 733,086.83
佛山建达支行 专户
上海浦东发展银行股份有限 82230078801700001637 募集资金 9,963,049.36
公司广州体育西支行 专户
合计 41,058,725.33
截至2024年6月30日，公司使用闲置资金购买定期存款及理财产品情况如下：
开户银行/证券公 产品名称 类型 金额（元）
司
交通银行股份有限公 结构性存款 365 天 结构性存款
50,000,000.00
司佛山高明支行
中国建设银行股份有 定期存款（一年) 定期存款
130,000,000.00
限公司佛山建达支行
中国建设银行股份有 结构性存款 94 天 结构性存款
40,000,000.00
限公司佛山建达支行
民生证券股份有限公 民享 183 天专享固 本金保障型固定收
定收益凭证 益凭证 40,000,000.00
司
合计 260,000,000.00
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

2023 年 3 月 17 日，公司及控股子公司