万达信息:关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-045
万达信息股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）2024 年 8 月 28
日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延
长至 2025 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。本事项无需提交股
东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10
日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四
方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。
根据《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募
集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，募
集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 未来公卫和医疗创新管理服务项目 101,469.85 101,400.00
2 未来城市智慧服务平台项目 89,167.30 89,000.00
3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 20,000.00
4 偿还银行贷款 89,600.00 89,600.00
合计 300,263.15 300,000.00
2、公司于 2023 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第
七届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金
金额作如下调整：
单位：万元
原计划募集资金投 调整后投入金
序号 项目名称 投资总额
入金额 额
未来公卫和医疗创新管理服务项目
1 101,469.85 101,400.00 53,013.00
（包括四个子项目）
1.1 未来公卫数字化管理项目 46,250.00 46,250.00 23,500.00
基于大数据的病种分值付费（（ DIP）综合应用
1.2 22,260.35 22,200.00 11,500.00
管理项目
智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP）
1.3 20,759.50 20,750.00 11,113.00
及应用体系项目
1.4 医疗运营和物联网管理平台创新项目 12,200.00 12,200.00 6,900.00
未来城市智慧服务平台项目
2 89,167.30 89,000.00 72,850.00
（包括两个子项目）
2.1 市民云开放服务平台 37,296.50 37,250.00 21,100.00

2.2 未来社区运营服务平台 51,870.80 51,750.00 51,750.00
3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 20,000.00 10,000.00
4 偿还银行贷款 89,600.00 89,600.00 59,351.33
合计 300,263.15 300,000.00 195,214.33
二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换先期投入的情况
公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七
届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金合计15,532.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信
会师报字[2023]第ZA14521号）。
根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集
资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根
据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法
规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资
金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金15,532.11万元。上述事项于2023年6月25日从募集资金专户中置换完
毕。
（二）截至2024年7月31日募集资金使用情况
截至2024年7月31日，公司累计使用募集资金1,158,677,415.11元（含置换前
期预先投入部分），具体使用情况如下表：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金拟投入金 累计投入金额 投资进度

额
未来公卫和医疗创新管理服务项目
1 530,130,000.00 194,379,541.76 36.67%
（包括四个子项目）
1.1 未来公卫数字化管理项目 235,000,000.00 108,983,806.51 46.38%
基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应
1.2 115,000,000.00 44,970,321.80 39.10%
用管理项目
智能医疗数据能力开放服务平台
1.3 111,130,000.00 7,136,558.88 6.42%
(Wise-HDP）及应用体系项目
1.4 医疗运营和物联网管理平台创新项目 69,000,000.00 33,288,854.57 48.24%
未来城市智慧服务平台项目
2 728,500,000.00 326,729,036.07 44.85%
（包括