天山电子:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-041
广西天山电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天山电子”）募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。
（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 72,230.34
截至期初累计发生 项目投入 B1 24,266.23
额 利息收入净额 B2 1,478.20
项目投入 C1 1,088.96
本期发生额
利息收入扣除手续费净额 C2 725.07
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 25,355.19
额 利息收入扣除手续费净额 D2=B2+C2 2,203.27
应结余募集资金 E=A-D1+D2 49,078.42
实际结余募集资金 F=F1+F2+F3 49,078.42
其中：存放于募集资金专户余额 F1 842.42
定期存款及通知存款 F2 27,347.00
结构性存款 F3 20,889.00
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月11日分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行、桂林银行股份有限公司钦州灵山支行、招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行、招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2023年11月13日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2023年11月29日召开2023年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币48,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币52,000万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
为更好地提高资金使用效率，公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议并于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币48,000.00万元增加至不超过人民币51,000.00万元，增加额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2024年11月29日，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。
闲置募集资金可用于向各金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过后12个月内。截至2024年6月30日，公司以募集资金购买定期存款和结构性存款余额为48,236.00万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有4个募集资金专户、10个定期存款账户和3个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司广西自贸试验 7559****0503 2,807.92 募集资金专户
区南宁片区五象支行
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0080 5,957.33 募集资金专户
中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山 9450****8896 8,406,489.29 募集资金专户
县支行
招商银行股份有限公司深圳世界之窗 7559****0105 8,957.67 募集资金专户
支行

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0312 20,000,000.00 定期存款
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0304 85,900,000.00 定期存款
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0338 1,150,000.00 定期存款
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0361 6,230,000.00 定期存款
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0353 10,000,000.00 定期存款
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0379 20,000,000.00 定期存款
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0387 20,190,000.00 定期存款
桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 6600****0395 40,000,000.00 定期存款
广西北部湾银行灵山支行 8000****0067 60,000,000.00 定期存款
广西北部湾银行灵山支行 8000****0069 10,000,000.00 定期存款
招商银行股份有限公司广西自贸试验 7559****0124 101,890,000.00 结构性存款
区南宁片区五象支行
招商银行股份有限公司广西自贸试验 7559****0110 100,000,000.00 结构性存款
区南宁片区五象支行
中信银行股份有限公司南宁分行 0030****1593 7,000,000.00 银行理财
合 计 490,784,212.21
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、超额募集资金的使用情况
经2022年12月12日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议决议，并于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000.00万元永久补充流动资金，已转出。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、本公司募集资金投资项目中研发中心建设项目预计投资额4,785.75万元，其中工程费用投资2,798.17万元；工程建设其他费用及预备费投资248.35万元；研发开发费用投资1,739.23万元，包括研发物料、人员薪资及其他研发费用。该项目主要为公司研发项目提供服务，预计不能产生直接的经济效益，因此该项目无法单独核算效益的情况。
2、补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用