华洋赛车:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-085
浙江华洋赛车股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛
车股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日在
北京证券交易所上市。
公司本次发行的发行价格为 16.50 元/股，发行股数为 14,000,000 股，募集
资金总额为 231,000,000.00 元，扣除发行费用 23,376,186.85 元（不含增值税，
募集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 2023 年 8 月 3 日，上述募集
资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 容诚验字（2023）第 518Z0105 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 231,000,000.00
减：应支付发行有关费用 23,376,186.85
募集资金净额 207,623,813.15
加：尚未支付发行费 4,200.00
尚未置换发行费 2,344,339.62
银行存款利息收入 1,894,341.84
减：置换以自有资金投入募投项目 31,239,606.50
直接投入募投项目的金额 99,779,552.84
进行现金管理的金额 30,000,000.00
银行手续费等 800.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 50,846,735.27
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资 金采取了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中国银行股 份有限公司丽水市分行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行开立了募集资金 专用账户，并与上述开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,123.96 万 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 234.43 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同 意的独立意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 财金额 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 （万 起始日期 终止日期 型 益率
元）
宁波银行 可转让 2023年8月 2026年8月
丽水缙云 单位定期 大额存 3,000.00 24 日 24 日 固定利率 3.25
分行 单
2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可以循 环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、等 要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结 构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投 资计划正常进行。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规的规定和要求及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资 金，并及时履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、备查文件
《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《浙江华洋赛车股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
20,762.38 本报告期投入募集资金总额 2,808.56
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 13,101.92
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
运 动 摩 托 车
智 能 制 造 项 是 14,712.38 2,341.04 11,084.40 75.34% / 不适用 否
目
研 发 中 心 建
是 1,500.00 467.52 467.52 31.17% / 不适用 否
设项目
补 充 流 动 资
否 4,550.00 1,550.00 34.07% / 不适用 否
金
合计 - 20,762.38 2,808.56 13,101.92 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 否
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议