宁新新材:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-071
江西宁新新材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 [2023]185 号）批准，公司股票于 2023年 5 月 26 日在北京证券交易所上市。
公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股，
募集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 303,281,154.50 元，截至 2023 年 5
月 16 日，上述募集资金已全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西宁新新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,327.34 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000239）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 2024年6月30日余额（元）
中国建设银行奉新冯川支行 36050110236100000518 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司宜 24010078801100001941 0.00
春分行
兴业银行股份有限公司宜春高安支 505040100100068588 0.00
行
中信银行股份有限公司南昌广场南 8115701012400288221 0.00
路支行
中信银行股份有限公司南昌广场南 8115701012800289063 7,864,917.83
路支行
合计： 7,864,917.83
（三）募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下 ：
项目 金额（元）
募集资金总额 341,653,512.00
减：发行费用 38,249,245.27
减：支付募投项目款项 246,605,261.48
减：临时补充流动资金 50,000,000.00
加：利息收入与手续费净额 1,065,912.58
募集资金账户余额 7,864,917.83
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，结合公司实际情况等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。
募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。报告期内不存在违反募集资金管理制度的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 6 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告（大华核字[2023]0012846 号），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为 12,525.58 万元，其中：江西宁昱鸿新材料有限公司年产 2 万吨中粗结构高纯石墨项目 12,110.04
万元，以自筹资金支付的发行费用 415.55 万元。截至 2023 年 6 月 30 日已经置
换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。到期前公司将及时归还至募集资金专户。公司暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，
不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。
截至 2024 年 6 月 30 日，待归还剩余闲置募集资金人民币 5,000 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
（一）《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
（二）《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
（三）《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
303,281,154.50 本报告期投入募集资金总额
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目江
西宁昱鸿新
2025 年 6 月
材料有限公 否 260,000,000.00 12,679,774.14 203,517,414.98 78.28% 不适用 否