冠龙节能:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-031
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
4,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.82 元，公司共募集资金
1,294,440,000.00 元，扣除发行费用 97,441,304.70 元，募集资金净额1,196,998,695.30 元，其中超募资金总额共计人民币 9,556,695.30 元。
截止 2022 年 4 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163 号验资报告验证确认。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 254,466,138.93 元，其
中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,481,346.00 元；2022 年度使用募集资金人民币39,490,757.45元；2023年度使用募集资金98,911,900.11元，
2024 年半年度使用募集资金92,582,135.37 元。截止2024 年6 月 30 日，募集资金
余额为人民币 980,119,885.28 元，其中募集资金专户活期存款的余额为444,119,885.28 元、定期存款的余额为536,000,000.00 元，具体情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金净额 1,196,998,695.30
截止 2024 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 254,466,138.93
其中：2024 年半年度使用募集资金总额 92,582,135.37

加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免(减 40,447,328.91
手续费)
其中：2024 年半年度理财、通知存款利息收入 7,113,423.89
减：超募资金永久补充流动资金 2,860,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额(含利息) 980,119,885.28
其中：活期存款余额 444,119,885.28
定期存款余额 536,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、中国银行股份有限公司上海市南翔支行、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“五家银行”）开设募集资金专项账户。2022 年6 月，公司与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)、五家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司上海冠龙阀门自控有限公司(以下简称“冠龙自控”)、江苏融通阀门机械有限公司(以下简称“江苏融通”)、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行及中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行及保荐机构长江保荐，分别签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》，并经公司2023 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行及保荐机构长江保荐重新签
署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖南昱景节能阀门有限公司（以下简称“湖南昱景”）、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行及长江保荐签署了《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况（不包括理财产品和通知存款）
列示如下：
金额单位：人民币元
主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
中国农业银行股 038068000401
公司 份有限公司上海 23483 150,000,000.00 65,556,966.05 活期
南翔支行
中国工商银行股 100170372930
公司 份有限公司上海 0666628 250,000,000.00 34,256,043.05 活期
市南翔支行
中国银行股份有
公司 限公司上海市南 442982784501 250,000,000.00 259,742,444.43 活期
翔支行
中国建设银行股 310501793700
公司 份有限公司上海 00003829 390,000,000.00 64,198,398.52 活期
南翔支行
中国信托商业银 100910335300
公司 行股份有限公司 4524 175,562,480.00 1,195,027.47 活期
上海分行
中国信托商业银 910730000195
公司 行股份有限公司 74 50,000,000.00 定期
上海分行
中国信托商业银 910730000195
公司 行股份有限公司 58 6,000,000.00 定期
上海分行
中国信托商业银 910730000195
公司 行股份有限公司 61 100,000,000.00 定期
上海分行
中国信托商业银 910730000197
公司 行股份有限公司 49 250,000,000.00 定期
上海分行
中国信托商业银 910730000197
公司 行股份有限公司 94 80,000,000.00 定期
上海分行
中国信托商业银 910730000198
公司 行股份有限公司 04 50,000,000.00 定期
上海分行
冠龙 中国工商银行股 100170372930
自控 份有限公司上海 0666876 83,583.15 活期
市南翔支行
冠龙 中国建设银行股 310501793700
自控 份有限公司上海 00003828 29,355.73 活期
南翔支行
江苏 中国工商银行股 100170372930
融通 份有限公司上海 0666752 9,932.94 活期
市南翔支行
江苏 中国建设银行股 310501793700
融通 份有限公司上海 00003830 4,695.08 活期
南翔支行
湖南 中国农业银行股 090404010401
昱景 份有限公司上海 28094 19,043,438.86 活期
南翔支行
合计 1,215,562,480.00 980,119,885.28
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2024年8月