仕净科技:前次募集资金使用情况专项报告

苏州仕净科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）首次公开发行 A 股募集资金数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807 号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金总额为人民币 203,333,337.40 元，
扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币142,087,773.49 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司募集资金专户，资金到位情况
已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第110C000505 号《验资报告》。
（二）向特定对象发行股票募集资金数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，发行人实际募集资金净额为人民币 410,944,540.02 元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日到位，中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，
并于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000020 号）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公
司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
公司（及其控股子公司）作为甲方，于 2023 年 4 月分别与中国农业银行股
份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银
行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股
份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、
交通银行股份有限公司苏州分行、（上述银行统称“乙方”）及保荐机构民生证
券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方
监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司
及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问
题。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金在银行账户中的存储情况
2.1 向特定对象发行股票募集资金存放情况截至 2024 年 6 月 30 日，向特定
对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 截止日存储余额
中国农业银行股份有限公司苏 10540201040034895 募集资金专户 81,889.58
州相城支行
中国农业银行股份有限公司苏 10540201040035108 募集资金专户 27,382,112.96
州相城支行
中国农业银行股份有限公司苏 10540201040035066 募集资金专户 --
州相城支行
中国建设银行股份有限公司苏 32250199745000001638 募集资金专户 16,978.92
州分行
中国银行股份有限公司苏州高 497578973306 募集资金专户 12,959.91
新技术产业开发区支行
上海银行股份有限公司苏州分 03005277034 募集资金专户 28,115.41
行

交通银行股份有限公司苏州分 32561200001300108080 募集资金专户 15,665.30
行 4
兴业银行股份有限公司苏州分 206690100100187449 募集资金专户 13,882.36
行
上海浦东发展银行股份有限公 89100078801600002508 募集资金专户 16,133.88
司苏州分行
中国建设银行股份有限公司苏 32250199745000001640 募集资金专户 835.03
州相城支行
中国银行股份有限公司苏州高 539178968770 募集资金专户 821.38
新技术产业开发区支行
上海银行股份有限公司苏州分 03005285126 募集资金专户 200.16
行
交通银行股份有限公司苏州分 32561200001300108594 募集资金专户 1,391.69
行 4
兴业银行股份有限公司苏州分 206690100100187565 募集资金专户 1,217.76
行
上海浦东发展银行股份有限公 89100078801800002507 募集资金专户 5,445,096.85
司苏州分行
合 计 33,017,301.19
为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至 2024 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附表 1-1。
2、前次募集资金变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招
股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
3.1 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情
况。
3.2 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募
集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换

截至 2023 年 4 月 2 日预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换
金额为人民币 72,298,392.64 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字（2023）005876 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的
置换。具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在闲置募集资金情况。
5、募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本次向特定对象发行股票募集资金累计使用
378,574,989.11 元。
6、尚未使用募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 410,944,540.02 元，实际
使用募集资金 378,574,989.11 元，尚未使用募集资金 32,369,550.91 元（含扣除手续费后的利息），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 7.88%，均存放在公司募集资金专用账户内。
尚未使用的原因：数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目及年减排万吨
级 CO2 和钢渣资源化利用项目截至 2024 年 6 月 30 日投资尚有部分未完成，预
计 2024 年第三季度完成。
7、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
7.1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见附表 1-1。
7.2 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
补充流动资金为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益，该项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。
7.3 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）
以上情况。

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用情况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
苏州仕净科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日