宏昌科技:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-093
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式》的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）
16,666,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资金总
额为人民币 62,666.67 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
54,587.43 万元。募集资金已于 2021 年 6 月 3 日划至公司指定账户，上述募
集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264 号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057 号）同意注册，宏
昌科技于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资
金净额为人民币 37,416.13 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 16 日划至公司
指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年半年度，募集资金使用情况和结余具体情况如下：
1、 首次公开发行股票
项目 金额（万元）
2024 年初尚未使用的募集资金账户余额 15,227.76
减：2024 年半年度募集资金项目投入金额 3,021.46
减：2024 年半年度累计购买理财产品本金 6,500.00
减：2024 年半年度永久补充流动资金 1,372.05
减：退回 2023 年错误打入款项 8.25
加：2024 年半年度利息收入扣除手续费金额 241.31
加：2024 年半年度累计收回理财产品本金 7,500.00
加：2024 年半年度累计收回理财产品收益 47.14
2024 年半年度末应结余募集资金账户余额 12,114.45
2024 年半年度末实际结余募集资金账户余额 12,114.45
差额 0
2、向不特定对象发行可转换公司债券
项目 金额（万元）
募集资金净额 23,457.22
减：2024 年商业汇票支付置换金额 848.25
减：2024 年半年度募集资金项目投入金额 1,815.77
减：2024 年半年度累计购买理财产品本金 8,000.00
加：2024 年半年度利息收入 157.13
加：2024 年半年度累计收回理财产品本金 3,000.00
加：2024 年半年度累计收回理财产品收益 3.29
2024 年半年度末应结余募集资金账户余额 15,953.62

2024 年半年度末实际结余募集资金账户余额 15,953.62
差额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年 12 月修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，
结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管
理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批
手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》规定，公司在中国农业银行股份有限公司金
华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行、中国工商银行股份有
限公司金华经济开发区支行分别开设账户作为首次公开发行股票募集资金专
项账户。2021 年 6 月，公司及保荐人国信证券与上述银行分别签署了《募集
资金三方监管协议》；2021 年 9 月，公司及子公司宏昌科技（荆州）有限公
司、保荐人与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集
资金四方监管协议》；2023 年 8 月，公司完成向不特定对象发行可转换公司
债券后，分别在兴业银行股份有限公司义乌城中支行及中国农业银行股份有
限公司金华经济开发区支行开设账户作为可转换公司债券募集资金专户。
2023 年 8 月，公司、保荐人与兴业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集
资金三方监管协议》；2023 年 12 月，公司、保荐人与中国农业银行股份有
限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
序号 开户银行 专户账号 余额（元） 备注

1 中国农业银行股份有限公 19660201040667771 107,142,715.34 首次公开发行股
司金华经济开发区支行 票募集资金专户
2 招商银行股份有限公司金 579900713110520 14,001,737.90 首次公开发行股
华分行 票募集资金专户
3 兴业银行股份有限公司义 356020100100412685 105,718,878.86 可转换公司债券
乌城中支行 募集资金专户
4 中国农业银行股份有限公 19660201040020898 53,817,324.77 可转换公司债券
司金华经济开发区支行 募集资金专户
合计 280,680,656.87
2、截至 2024 年 6 月 30 日公司注销的募集资金专户基本情况
序号 开户行 账户 余额 账户状态
1 中国农业银行股份有限公 19660501040011486 0.00 已注销
司金华江滨支行
2 中国工商银行股份有限公 1208017319200156050 0.00 已注销
司金华经济开发区支行
（三）对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2021 年 6 月 25 日召开公司第一届董事会第十一次会议，并于
2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲
置募集资金人民币 4 亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公
司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限范围内资金可滚动使用。
公司于 2022 年 6 月 10 日召开公司第二届董事会第五次会议，并于 2022
年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集
资金人民币 3 亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范
围内资金可滚动使用。
公司于 2023 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第十四次会议，并于 2023
年 6 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审