钢研高纳:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京钢研高纳科技股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京钢研高纳科技股份 有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2024年初占用 2024年 半年度占 2024年 半年度 2024年半年度偿 2024年 半年度末
用 资金占用方名称 联关系 计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累 计发生额 占用资金余额 占用形成原因 占用 性质
（不含利息） 息（如有）
现 大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前 大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2024年初占用 2024年 半年度占 2024年 半年度 2024年半年度偿 2024年 半年度末
来 资金往来方名称 联关系 计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累 计发生额 占用资金余额 往来形成原因 往来 性质
（不含利息） 息（如有）
中国钢研科技集团有限公司 母公司 预付账款 4.13 4.13 房屋租赁 经营性往来
中国钢研科技集团有限公司 母公司 其他应收款 0.50 950.22 950.72 房屋租赁、科研款项 经营性往来
钢研纳克检测技术股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 121.69 121.69 销售商品 经营性往来
钢研纳克检测技术股份有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 6.00 6.00 购置固定资产 经营性往来
钢研纳克检测技术股份有限公司 受同一母公司控制 应收票据 121.69 65.95 55.74 提供劳务 经营性往来
钢研纳克检测技术股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 17.93 17.93 提供劳务 经营性往来
钢铁研究总院有限公司 受同一母公司控制 应收账款 623.53 51.99 126.55 548.96 销售商品 经营性往来
钢铁研究总院有限公司 受同一母公司控制 预付账款 8.48 - 8.48 采购商品 经营性往来
钢铁研究总院有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 343.92 343.92 往来代垫 经营性往来
北京钢研新冶工程设计有限公司 受同一母公司控制 应收账款 399.84 399.84 销售商品 经营性往来
大 股东及其附 北京钢研新冶工程设计有限公司 受同一母公司控制 合同资产 212.89 212.89 销售商品 经营性往来
属企业 钢研工程设计有限公司 受同一母公司控制 应收账款 175.39 206.02 138.21 243.20 销售商品、提供劳务 经营性往来
钢研工程设计有限公司 受同一母公司控制 合同资产 104.80 104.80 提供劳务 经营性往来
北京钢研新冶电气股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 9.90 9.90 销售商品 经营性往来
北京钢研物业管理有限责任公司 受同一母公司控制 预付账款 69.19 131.44 124.53 76.10 接受劳务 经营性往来
北京钢研大慧科技发展有限公司 受同一母公司控制 应收账款 10.39 97.95 97.95 10.39 销售商品 经营性往来
北京钢研柏苑出版有限责任公司 受同一母公司控制 预付账款 0.24 0.24 接受劳务 经营性往来
北京安泰中科金属材料有限公司 受同一母公司控制 应收账款 2.80 2.80 提供劳务 经营性往来
安泰天龙钨钼科技有限公司 受同一母公司控制 应收账款 0.63 65.14 5.72 60.05 销售商品 经营性往来
安泰天龙钨钼科技有限公司 受同一母公司控制 应收票据 5.54 5.54 销售商品 经营性往来
安泰非晶科技有限责任公司 受同一母公司控制 预付账款 5.21