国源科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-088
北京世纪国源科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国源科技”）由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 33,450,000 股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金
39,738.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万
元，已由主承销商国元证券于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 36,128.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 36,128.27
项目投入 B1 24,982.73
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,255.26
项目投入 C1 1,383.18
本期发生额
利息收入净额 C2 64.29
项目投入 D1=B1+C1 26,365.91
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,319.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,081.91
实际结余募集资金 F 10,982.88
差异 G=E-F 99.03
[注]差异 99.03 万元系因公司未对已支付发行费用的自筹资金 100.95 万元进行置换，以
及补流账户利息 199.98 万元全部付出导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于2020年7月13日、2020年7月9日及2020年7月13日分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年度，公司根据经营发展战略需要，考虑到募投项目的高效实施需要区域协同支持，在原有募集实施主体基础上增加子公司沈阳国源科技发展有限公司(以下简称“沈阳国源”)和河南国源科技有限公司(以下简称“河南国源”)以提升募投项目的实施进展，提高募集资金的使用效率。河南国源于2021年6月24日及2021年6月25日，沈阳国源于2021年6月24日与招商银行北京自贸试验区商务中心区支行（由招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名）及保荐机构国元证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年度为提高募集资金使用效率，给公司和股东获取更多的投资回报，公
司于2023年6月16日在招商银行北京东城支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，并于2023年7月17日与保荐机构国元证券、招商银行北京东城支行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，将在招商银行北京东城支行开立的闲置募集资金现金管理结算专用账户变更为募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有 6 个募集资金专户，公司募集资金余额为
109,828,772.51 元，其中未到期现金管理（即中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行银行结构性存款）余额为 70,000,000.00 元，银行存款余额为39,828,772.51 元，银行存款具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
实施主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限
国源科技 35110180809969636 19,847,854.31
公司北京阜成路支行
华夏银行股份有限公司
国源科技 10258000000766868 105,228.55
北京东四支行
国源科技 招商银行北京东城支行 110922362510508 191,433.33
招商银行北京自贸试验
河南国源 110945433110801 14,991,876.97
区商务中心区支行
招商银行北京自贸试验
河南国源 110945433110508 1,118,314.97
区商务中心区支行
招商银行北京自贸试验
沈阳国源 124902018910702 3,574,064.38
区商务中心区支行
合计 39,828,772.51
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期内，募投项目情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共
746.24 万元。公司实际置换预先投入募投项目金额 645.29 万元，已支付发行费
用的自筹资金 100.95 万元尚未置换。具体内容详见 2020 年 8 月 26 日披露的《国
源科技：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2020-118）。本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理
委托方 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财产品 产品名称 财金额
名称 起始日期 终止日期 型 益率
类型 （万元）
招商银行点金系列看涨两层区
河南 结构性 2024 年 1 2024 年 2 保本浮
国源 存款 间 31 天结构性存款 （产品代 1,500 月 9 日 月 9 日 动型 1.65%-2.45%
码：NBJ05918）
招商银行点金系列看涨两层区
河南 结构性 2024 年 4 2024 年 4 保本浮
国源 存款 间 21 天结构性存款（产品代 1,000 月 8 日 月 29 日 动型 1.65%-2.45%
码：NBJ07071）
招商银行智汇系列看涨两层区
河南 结构性 2024 年 4 2024 年 4 保本浮
国源 存款 间 21 天结构性存款（产品代 500 月 8 日 月 29 日 动型 1.65%-2.45%
码：FBJ00051）
国源 结构性 光大银行 2024 年挂钩汇率对 2024 年 4 2024 年 7 保本浮
科技 存款 公结构性存款定制第四期 7,000 月 12 日 月 1 日 动型 1.1%-2.3%
248

（产品代码：2024101044779）
2023 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，现金管理的总计额度不超过人民 1 亿元，在上