天原股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 2024 年 1-6 月 单位：人民币万元
非经 2024 年 1-
2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月期
营性 占用方与上市公司 上市公司核算的会计科 2024 年期初占 6 月占用资 占用形成原
资金占用方名称 用累计发生金额 偿还累计发生 末占用资金余 占用性质
资金 的关联关系 目 用资金余额 金的利息 因
（不含利息） 金额 额
占用 (如有）
控股
股
东、
实际
控制
人及
其附
属企
业
小计
前控
股股
东、
实际
控制
人及
其附
属企
业
小计
其他
关联
方及
附属
企业
小计
总计
其它 2024 年 1-
2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月期
关联 往来方与上市公司 上市公司核算的会计科 2024 年期初占 6 月占用资 往来形成原
资金往来方名称 用累计发生金额 偿还累计发生 末占用资金余 往来性质
资金 的关联关系 目 用资金余额 金的利息 因
（不含利息） 金额 额
往来 (如有）
成都丽雅纤维股份有限公
应收账款 29.70 29.70 购销往来 经营性
司
控股 四川丝丽雅纤维科技有限
股 应收账款 20.43 20.43 购销往来 经营性
公司
东、
宜宾丽雅纤维产业有限责
实际 应收账款 13,060.05 11,162.13 1,897.92 购销往来 经营性
任公司 实际控制人控制的法
控制
四川九河电力股份有限公 人
人及 应收账款 66.88 2,971.99 2,452.00 586.87 购销往来 经营性
司
其附
属企 四川九河电力股份有限公
预付款项 644.65 4,763.82 5,229.43 179.04 购销往来 经营性
业 司
四川省宜宾环球格拉斯玻
其他应收款 5.00 5.00 购销往来 经营性
璃制造有限公司
四川省宜宾环球格拉斯玻
应收账款 94.56 79.95 109.25 65.26 购销往来 经营性
璃制造有限公司
四川省宜宾环球华欣商业
发展有限公司（原名：四
其他应收款 6.00 6.00 购销往来 经营性
川省宜宾环球集团天沃商
贸有限公司）
宜宾市公服集团市政工程
其他应收款 10.00 10.00 交易保证金 经营性
有限责任公司
宜宾市公服集团市政工程
应收账款 131.27 106.27 136.27 101.27 购销往来 经营性
有限责任公司
宜宾临港房产管理有限责
其他应收款 1.55 1.55 购销往来 经营性
任公司
宜宾纸业股份有限公司 应收账款 32.08 32.08 购销往来 经营性
宜宾市清源水务集团有限
应收账款 0.13 0.13 购销往来 经营性
公司
宜宾市清源水务集团有限
预付款项 39.77 49.04 34.63 54.18 购销往来 经营性
公司
宜宾建投集团长和建材股
应收账款 305.99