杰美特:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-063
深圳市杰美特科技股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕743 号）同意，深圳市杰美特科技股份有限公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 41.26 元，募集资金总额 1,320,320,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用 130,616,905.66 元后，实际募集资金净额为人民币1,189,703,094.34 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2020]第 5-00017 号”的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金净额 118,970.31
加：2020 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的 1,126.31
净额
减：已累计投入募集资金总额（含置换金额，详见注 1） 16,187.59
加：2021 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的 1,892.52
净额
加：2022 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的 2,204.37
净额
加：2023 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的 2,396.51
净额
加：2024 年上半年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续 3,206.06
费等的净额
减：现金管理转出金额 110,500.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3,108.49
注 1：经公司 2021 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第四次会议审议通过，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，置换金额 2,278.04 万元。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市杰美特科技股份有限公司募集资
金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经 2020 年 12 月 11
日召开的第三届董事会第三次会议、2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第四次临时
股东大会修订通过。同时，公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、交通银行股
份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司龙华支行于 2020 年 8 月 31 日共同
签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专用账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金 66,237.03 万元增资杰之洋用于实施“移动智能终端配件产品扩产项目”，使用募集资金10,000.00 万元增资“深圳市中创卓越科技有限公司”（以下简称“中创卓越”）
用于实施“品牌建设与营销网络升级项目”。2021 年 2 月 7 日杰之洋开设了募集
资金专用账户并与公司、中国银行股份有限公司深圳布吉支行、东兴证券股份有
限公司签订了《募集资金四方监管协议》；2021 年 2 月 1 日中创卓越开设了募集
资金专用账户并与公司、华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行、东兴证券股份 有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2023 年 8 月 4 日，开立募集资金专项账户并经公司第三届董事会第二十七次
会议审议通过，公司与东莞银行股份有限公司深圳分行、广东南粤银行股份有限 公司深圳分行、东兴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2024 年 4 月 1 日，公司子公司东莞市杰之洋塑胶实业有限公司（以下简称“杰
之洋”）开立募集资金专项账户并经第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 全资子公司增设募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案》，公司与杰 之洋、东莞银行股份有限公司深圳分行、东兴证券股份有限公司签订《募集资金 四方监管协议》。
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次
会议及 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议通过了《关于变更
部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限的议案》，同意公司新增 全资二级子公司深圳市决色科技有限公司（以下简称“决色”）作为“品牌建设 与营销网络升级项目”的实施主体，实施主体由“杰美特、深圳市中创卓越科技 有限公司（以下简称”中创卓越“）”变更为“杰美特、中创卓越、决色”；2024
年 6 月 17 日，公司子公司决色开立募集资金专项账户并经第四届董事会第十次会
议审议通过了《关于全资二级子公司新设募集资金专项账户并授权签订四方监管 协议的议案》，公司与决色、兴业银行股份有限公司深圳松坪支行、东兴证券股 份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
公司及其子公司签订的募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，目 前监管协议正常履行中。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额（元）
深圳市杰美特科技股 交通银行股份有限 44306606501300219
份有限公司 公司深圳香洲支行 9578 13,229,063.90
深圳市杰美特科技股 广东南粤银行股份 91100123090000033
份有限公司 有限公司深圳西丽 2 -
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额（元）
支行
深圳市杰美特科技股 国盛证券资产管理 66082003630
份有限公司 有限公司 158,000,000.00
深圳市杰美特科技股 东莞银行股份有限 518000014370180
份有限公司 公司深圳分行 -
深圳市杰美特科技股 东莞银行股份有限 518000014370180
份有限公司 公司深圳分行 150,000,000.00
深圳市杰美特科技股 招商银行股份有限 755919298310807
份有限公司 公司深圳龙华支行 11,592,093.78
深圳市杰美特科技股 招商银行股份有限 75591929837900031
份有限公司 公司深圳龙华支行 20,000,000.00
深圳市杰美特科技股 招商银行股份有限 75591929837900045
份有限公司 公司深圳龙华支行 20,000,000.00
东莞市杰之洋塑胶实 中国银行股份有限 760174561387
业有限公司 公司深圳坂田支行 417,304.33
东莞市杰之洋塑胶实 中国银行股份有限 760174735844
业有限公司 公司深圳坂田支行 219,000,000.00
东莞市杰之洋塑胶实 中国银行股份有限 761477888289
业有限公司 公司深圳坂田支行 10,000,000.00
东莞市杰之洋塑胶实 中国银行股份有限 777078460260
业有限公司 公司深圳分行 100,000,000.00
东莞市杰之洋塑胶实 国盛证券资产管理 66350010777
业有限公司 有限公司 300,000,000.00
深圳市中创卓越科技 华夏银行股份有限
有限公司 公司深圳分行竹子 10854000000427039 1,596,452.90
林支行
深圳市中创卓越科技 华夏银行股份有限 10854000000494051
有限公司 公司竹子林支行 30,000,000.00
深圳市中创卓越科技 华夏银行股份有限 10854000000510971
有限公司 公司竹子林支行 10,000,000.00
东莞市杰之洋塑胶实 东莞银行股份有限 539000016150386
业有限公司 公司深圳分行 88,000,000.00
深圳市决色科技有限 兴业银行股份有限 33834010010002981
公司 公司深圳松坪支行 4