凯文教育:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月占 2024 年 6 月 30 日 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生金 占用资金余额 因 占用性质
系 （不含利息） 息（如有） 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核算 2024 年初往来资 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月 30 日 往来形成原 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 金余额 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生额 往来资金余额 因 营性往来、非
系 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
北京文凯兴教育投资 上市公司的子 其他应收款 50,818.37 3,150.00 - 53,968.37 内部资金调 非经营性往来
有限责任公司 公司 拨
北京凯文智信教育投 上市公司的子 其他应收款 14,438.11 2,800.00 500.00 16,738.11 内部资金调 非经营性往来
资有限公司 公司 拨
北京文华学信教育投 上市公司的子 其他应收款 162,132.59 59,500.00 68,572.50 153,060.09 内部资金调 非经营性往来
资有限公司 公司 拨
上市公司的子公司及 北京凯文学信体育投 上市公司的子 其他应收款 853.00 - - 853.00 内部资金调 非经营性往来
其附属企业 资管理有限公司 公司 拨
北京凯文恒信教育科 上市公司的子 其他应收款 163.00 9,060.00 9,000.00 223.00 内部资金调 非经营性往来
技有限公司 公司 拨
北京凯文艺美教育科 上市公司的子 其他应收款 209.79 100.00 - 309.79 内部资金调 非经营性往来
技有限公司 公司 拨
海科职教（北京）科 上市公司的子 其他应收款 696.98 900.00 500.00 1,096.98 内部资金调 非经营性往来
技有限公司 公司 拨
总计 229,311.84 75,510.00 78,572.50 226,249.34
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：