华维设计:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-055
华维设计集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021
年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16
元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。
该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 26 日出具《华维
设计集团股份有限公司验资报告书》（天职业字[2021]2780 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 110,026,515.31
元，其中：以前年度已投入募集资金 108,771,281.06 元（已投入募集资金项目
46,405,481.06 元，用于永久补流 62,365,800 元）；本报告期（2024 年 1-6 月，
以下同）已投入募集资金项目 1,255,234.25 元。募集资金专户余额为人民币76,709,757.96 元。
（三）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
广发银行股份有限公司 活期存款 5,737,553.32
9550880224418300132
南昌高新支行 定期存款 40,000,000.00
北京银行股份有限公司 定期存款 29,000,000.00
20000046671300038884190
南昌西湖支行 活期存款 1,972,204.64
合计 76,709,757.96
注：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：广发银行股份有限公司南昌高新支行，账号 9550880224418300222；截至 2024
年 6 月 30 日止，余额为 4,000.00 万元，其中 2,000.00 万元存款期限六个月，
到期日 2024 年 12 月 3 日，利率为 1.85%；2,000.00 万元存款期限一年，到期日
2025 年 6 月 3 日，利率为 1.95%。北京银行股份有限公司南昌西湖支行：账号
20000046671300040162308；截至 2024 年 6 月 30 日止，余额为 2,900.00 万元，
存款期限六个月，到期日 2024 年 11 月 30 日，利率为 1.8%。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定的要求制定并修订了《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十四次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过；本公司第三届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过第一次修订；本公司第三届董事会第二十五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过第二次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了广发银行股份有限公司南昌高新支行（以下简称“广发银行南昌高新支行”）9550880224418300132 及北京银行股份有限公司南昌西湖支行（以下简称“北京银行南昌西湖支 行 ”）20000046671300038884190 专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据有关监管规定要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已于
2021 年 1 月 21 日与广发银行南昌高新支行及北京银行南昌西湖支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与东北证券股份有限公司三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
调整募投项目拟投入募集资金金额情况：
1、根据《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，故对原拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：
投资总额 原拟投入募集 调整后拟投入募
序号 项目名称
（万元） 资金（万元） 集资金（万元）
设计服务网络
1 18,003.27 18,003.27 14,022.48
项目
设计与研发中心
2 4,014.98 4,014.98 3,127.204
项目

合计 22,018.25 22,018.25 17,149.684
上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会
议审议通过，详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施地点及募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-018）。
2、为降低异地项目管理风险，集中精力将现有异地项目团队做精做强，公司募投项目之一“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都以及相应缩减该募投项目投资金额至 7,785.90 万元，并将调减的募集资金 6,236.58 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营。调整后，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：
投资总额 原拟投入募集 调整后拟投入募
序号 项目名称
（万元） 资金（万元） 集资金（万元）
设计服务网络
1 18,003.27 18,003.27 7,785.90
项目
设计与研发中心
2 4,014.98 4,014.98 3,127.204
项目
合计 22,018.25 22,018.25 10,913.104
上述事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会
议审议通过，详见公司于 2023 年 5 月 29 日在北交所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
本报告期募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 26,496,494.87 元，具体情况如下：设计服务网络项目拟投入募集资金金额中自筹资金预先投入金额 26,496,494.87 元，拟用募集资金置换自筹资金金额 26,496,494.87 元；在募集资金到位前，公司已使用自有资金支付发行费用3,020,929.82 元（不含税），具体情况如下：1、保荐费用已预先支付金额1,886,792.45 元，本期置换金额 1,886,792.45 元；2、审计、验资费用已预先支付金额 754,716.98 元，本期置换金额 754,716.98 元；3、律师费用已预先支
付金额 377,358.49 元，本期置换金额 377,358.49 元 ；4、证券登记费用已预先
支付金额 2,061.90 元，本期置换金额 2,061.90 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
委托方名 委托理财 委托理财 委托理财 收益类
产品名称 财金额