高能环境:高能环境关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-074
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）拟将“金昌危废资源综合利用项目”（以下简称“金昌项目”）的部分尚未投入募集资金 20,000 万元变更投向，用于公司现有募集资金投资项目“江西多金属资源回收综合利用项目”（以下简称“江西项目”），“江西项目”的募集资金投资总额相应调增至 93,800 万元。
此次变更募集资金用途事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金金额及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225号）核准，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）本次非公开发行246,250,000股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币11.20元/股，募集资金总额为人民币2,758,000,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币5,163,164.07元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,752,836,835.93元（以下简称“本次发行募集资金净额”），已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月4日出具的天健验〔2022〕2-29号《验资报告》审验确认。
根据相关规定，公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司均已设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构及各
存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。
截至2024年6月30日，募集资金投资项目的投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资 已投入募集资金
金金额 金额
1 危废资源综合利用项目 365,132.40 116,100.00 94,872.98
1.1 金昌危废资源综合利用项目 101,159.48 42,300.00 20,921.28
江西多金属资源回收综合利 73,951.71(注 1)
1.2 用项目 263,972.92 73,800.00
2 生活垃圾焚烧发电项目 86,185.00 77,200.00 74,316.09
伊宁市生活垃圾焚烧发电项
2.1 目（一期） 56,282.51 48,700.00 47,588.48
贺州市生活垃圾焚烧发电项
2.2 目（二期） 29,902.49 28,500.00 26,727.61
3 补充流动资金 82,500.00 81,983.68(注 2) 82,054.09(注 3)
合计 533,817.40 275,283.68 251,243.16
注 1：江西多金属资源回收综合利用项目已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额，系该项目募集资金专项账户利息结转后用于项目建设所致。
注 2：本次发行募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额，两者之间的差额将在“补充流动资金”项目中调整，即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币 82,500 万元调减为人民币 81,983.68 万元。
注 3：补充流动资金项目已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额，系该项目募集资金专项账户利息结转所致。
注 4：表中合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。
（二）募集资金投资项目变更情况
本次公司拟将“金昌项目”的部分尚未投入募集资金 20,000 万元变更投向，用于公司现有募集资金投资项目“江西项目”，本次变更投向的募集资金约占公司拟投入募集资金总额的 7.27%。江西项目总投资金额为 263,972.92 万元，原计划投入募集资金 73,800 万元，本次募集资金变更投向后，拟投入募集资金变更为 93,800 万元。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。
单位：万元
项目名称 实施主体 变更前拟投入募 变更后拟投入募集
集资金金额 资金金额
金昌危废资源综合利 控股公司金昌高能环 42,300.00 22,300.00
用项目 境技术有限公司
江西多金属资源回收 控股公司江西鑫科环 73,800.00 93,800.00
综合利用项目 保高新技术有限公司
2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于变更募集资金投资项目的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过上述议案，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次变更募集资金用途事项尚须提交公司股东
大会审议，且不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）金昌项目计划投资和实际投资情况
1、金昌项目计划投资
“金昌危废资源综合利用项目”实施主体为金昌高能环境技术有限公司，预计总投资额为 101,159.48 万元，拟使用募集资金 42,300.00 万元，全部用于项目建设中的资本性支出，具体情况如下：
项目 投资金额 是否属于资本性 拟使用募集资金
（万元） 支出 金额（万元）
建筑工程费 8,275.94
设备购置费 34,172.00
是 42,300.00
安装工程费 3,417.20
工程建设其他费用 2,574.71
预备费 400.00
建设期利息 1,159.99 否 -
流动资金 51,159.64
合计 101,159.48 - 42,300.00
2、金昌项目实际投资
金昌项目已于 2022 年 8 月 24 日达到预定可使用状态。截至 2024 年 6 月 30
日，金昌项目已使用募集资金 20,921.28 万元，其中，建筑工程费 7,948.72 万
元，设备购置费 9,707.19 万元，安装工程费 962.93 万元，工程建设其他费用2,302.44 万元，项目已实现效益合计-5,316.95 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，金昌项目累计使用募集资金 20,921.28 万元，募集
资金余额为 21,378.72 万元，其中存放于募集资金专户 412.83 万元，用于暂时补充流动资金 21,000 万元。未来公司将加强项目内部管理，拓展原料采购，力争项目产能稳定提升。
（二）变更的具体原因
在“金昌危废资源综合利用项目”建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、有效以及节约的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目建设成本和费用，募集资金已投入部分已形成产能 4 万吨/年，并于 2022年 8 月 24 日达到预定可使用状态。项目建设过程中，公司紧密跟踪项目原料市场变化情况，因整体经济环境影响，项目对应上游企业产废量较项目筹建时有所放缓，存在无法满足原设计产能 10 万吨/年的可能。
“江西多金属资源回收综合利用项目”初始计划投资 113,698 万元，其中固定资产投资金额 77,444 万元，募集资金拟投入金额 73,800 万元。后经公司科学研判，拟追加对江西项目投资约 150,275 万元，追加投资后江西项目总投资约为263,973 万元，其中，固定资产投资金额追加 59,056 万元，但该项目募集资金
投入金额未做调整仍为 73,800 万元。详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《上
海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的公告》（公告编号：2022-045）。
经公司审慎评估，为更科学、有效地使用募集资金，提升公司盈利能力，维护公司及全体股东的利益，拟对原募投项目“金昌危废资源综合利用项目”募集资金投资金额进行调减，并将相应资金用于投入“江西多金属资源回收综合利用项目”，如“金昌危废资源综合利用项目”再行继续建设，将使用自有或其他自筹资金。

三、江西项目的具体内容
本次募集资金用途变更，仅为募集资金投资项目之间的募集资金内部调整，不涉及募集资金用于非募集资金投资项目的情况。
（一）江西项目基本情况
1、项目名称：江西多金属资源回收综合利用项目
2、项目实施主体：江西鑫科环保高新技术有限公司
3、项目建设地点：江西省抚州市金溪县工业园区城西生态高新产业园区
4、项目建设内容：
主体工程：原料库及配料车间、原料制备车间、火法熔炼车间、湿法车间、电解车间、烟尘综合回收车间、贵金属回收车间等；
贮运工程：成品库、液氯库；
公用辅助工程：成品库、液氯库地磅房、机修室、变电室、供水、办公楼、职工宿舍、餐厅、车库；
环保工程：烟气处理设施、废水处理设施、固废处置、绿化。
5、项目规模：投资建设年处理 31 万吨危险废物的多金属综合回收生产线，