格利尔:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-110
格利尔数码科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发
行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额
为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00
万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使超
额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。本
次发行最终募集资金总额为11,592.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,373.58万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行股份有限公司徐
637494026 2,005,475.28
州铜山支行
中国银行股份有限公司徐州铜
475478471097 893,215.73
山支行
中国工商银行股份有限公司徐 1106020229210465603
0.00
州云龙支行 (已销户)
合计 2,898,691.01
注：未包含募集资金购买结构性存款 5,000 万元和闲置募集资金暂时补充流
动资金 500 万元。
（三）募集资金使用及结余情况
项目 合计
募集资金总额 115,920,000.00
减：发行费用 13,735,849.06
募集资金净额 102,184,150.94
加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 363,734.50
加：结构性存款利息 1,814,117.42
减：募集资金使用金额 46,463,311.85
其中：前期投入置换 4,596,110.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000,000.00
减：未到期结构性存款金额 50,000,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 2,898,691.01
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 3,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具
体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于北京证券交易所网站的《使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。截至报告期末，用于
暂时补充流动资金的募集资金金额为 500.00 万元,已于 2024 年 8 月 19 日全部归
还至募集资金专用账户。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计
委托理 委托理
委托理财 财金额 收益类 年化
委托方名称 产品名称 财起始 财终止
产品类型 （万 型 收益
日期 日期
元） 率
中国民生银行股份 聚赢股票-挂钩沪深
银行理财产 2024 年 2 2024 年 4 保本浮动
有限公司徐州铜山 300 指数结构性存款 2,000 2.70%
品 月 1 日 月 2 日 收益型
支行 （SDGA240113V）
中国民生银行股份 聚赢汇率-挂钩欧元
银行理财产 2024 年 4 2024 年 5 保本浮动
有限公司徐州铜山 对美元汇率结构性存 600 2.55%
品 月 11 日 月 13 日 收益型
支行 款（SDGA240330V）
中国民生银行股份 银行理财产 聚赢股票-挂钩沪深 1,200 2024 年 3 2024 年 6 保本浮动 2.45%
有限公司徐州铜山 品 300 指数结构性存款 月 7 日 月 6 日 收益型
支行 （SDGA240218V）
中国银行徐州铜山 银行理财产 挂钩型结构性存款 2024 年 3 2024 年 6 保本保最
740 1.30%
支行营业部 品 （CSDVY202403953) 月 7 日 月 13 日 低收益型
中国银行徐州铜山 银行理财产 挂钩型结构性存款 2024 年 3 2024 年 6 保本保最
760 2.89%
支行营业部 品 （CSDVY202403954) 月 7 日 月 14 日 低收益型
中国民生银行股份 聚赢股票-挂钩沪深
银行理财产 2024 年 3 2024 年 6 保本浮动
有限公司徐州铜山 300 指数结构性存款 1,300 1.78%
品 月 21 日 月 21 日 收益型
支行 （SDGA240270V）
聚赢股票-挂钩沪深
中国民生银行股份
银行理财产 300 指数双向鲨鱼鳍 2024 年 4 2024 年 7 保本浮动
有限公司徐州铜山 1,400 2.10%
品 结构性存款 月 11 日 月 12 日 收益型
支行
（