恒帅股份:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-041
宁波恒帅股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]16251号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 374,946,210.77
减：已累计投入募集资金金额 263,140,813.44
其中：以前年度已使用募集资金金额 248,290,111.34
2024半年度募投项目使用金额 14,850,702.10
减：募集资金专项账户手续费支出 1,765.44
减：以闲置募集资金购买理财产品 1,043,000,000.00
加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产 21,544,971.44
品收益
加：闲置募集资金购买理财产品赎回 923,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额 13,348,603.33
注：为更好的管理闲置募集资金，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户：分别为杭州
银行宁波分行（账号：3302040160000863903）、上海浦东发展银行宁波南部商务区支行（账
号：94260078801500000105）、华安证券股份有限公司（账号：170031888）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《宁
波恒帅股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
公司及实施本次募投项目的公司全资子公司宁波通宁汽车电子有限公司（以下简
称“通宁电子”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）并分别与中国
农业银行股份有限公司宁波江北分行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国银
行股份有限公司宁波市江北支行及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称
“国金证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题，在使用募集资金的时候，公司严格履行
相应的申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
序号 开户行名称 银行账号 募集资金用途 募集资金专户余
额
1 中国农业银行股份 39102001040022852 年产1,954万件汽车微 4,079,800.74
有限公司宁波江北 电机、清洗冷却系统零
分行 部件改扩建及研发中心
扩建项目
新能源汽车微电机及热
2 宁波银行股份有限 40010122001042192 管理系统、智能感知清 7,612,650.62
公司江北支行 洗系统零部件生产基地
建设项目
中国银行股份有限 新能源汽车微电机及热
3 公司宁波市江北支 405246490424 管理系统、智能感知清 1,656,151.97
行 洗系统零部件生产基地
建设项目
合计 13,348,603.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2024年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附件1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2023年4月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》，
同意公司将向首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产1,954万件汽车微电
机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”在原有实施地点基础上新
增实施地点宁波市江北区欣盛路599号，达到预计可使用状态日期由2023年4月11
日调整至2024年4月11日；同意公司将“新能源汽车微电机及热管理系统、智能
感知清洗系统零部件生产基地建设项目”预定可使用状态日期由2023年4月11日
调整至2025年4月11日。
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资
金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展
情况，决定对“年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发
中心扩建项目” 预定可使用状态日期由2024年4月11日调整至2025年4月11日。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发
行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,953,794.72元及已支付发行费用的自筹资金1,415,094.26元，共计
28,368,888.98元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波恒帅股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]23158号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2024年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金中12,000.00万元用于现金管理，剩余金额存放在公司募集资金专用账户上。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
在2024年半年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
宁波恒帅股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波恒帅股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 37,494.62 本年度投入募 1,485.07