中国武夷:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国武夷实业股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度偿还 2024 年半年度期末 占用形成原因
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 占用累计发生金 占用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用性质
额（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人 / -
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 / -
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 / -
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初往来 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度偿还 2024 年半年度期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 往来累计发生金 往来资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
额（不含利息） （如有）
福建安装（肯尼亚）有控股股东子公司 应收账款 6.98 1.50 8.48 应收货款 经营性往来
限公司
福建省工业设备安装有控股股东子公司 应收账款 3.06 1.94 1.12 应收物业费 经营性往来
限公司
福建建工集团有限责任控股股东 应收账款 316.00 30.92 30.02 316.9 应收物业费 经营性往来
公司
福建建工亚鹰建筑科技控股股东的合营或 应收账款 1,136.97 1,136.97 应收货款 经营性往来
控股股东、实际控制人发展有限公司
及其附属企业 联营企业
武夷装修工程（福州）控股股东子公司 预付账款 6.31 0.12 6.19 预付工程款 经营性往来
有限公司
福建省建筑设计研究院控股股东子公司 预付账款 36.98 36.98 预付工程款 经营性往来
有限公司
福建工程建设监理有限控股股东子公司 其他应收款 1.00 1.00 1.00 1.00 保证金 经营性往来
公司
福建省建筑设计研究院控股股东子公司 其他应收款 112.78 21.36 134.14 代垫施工水电 经营性往来
有限公司 费
小计 1,617.02 58.72 33.08 1,641.78
香港武夷开发有限公司 控股子公司 其他应收款 8,910.60 8,910.60 资金周转 非经营性往来
香港武夷（集团）有限 控股子公司 其他应收款 1,545.22 195.35 1,349.87 资金周转 非经营性往来
公司
重庆武夷房地产开发有 控股子公司 其他应收款 52,506.88 994.45 1,391.96 7.84 54,885.45 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及 限公司
其附属企业 长春宝成置业有限公司 控股子公司 其他应收款 68.68 68.68 资金周转 非经营性往来
福建南平武夷名仕园房 控股子公司 其他应收款 88,734.49 892.09 156.94 1,416.21 88,367.31 资金周转 非经营性往来
地产开发有限公司
中国武夷刚果（布）有 控股子公司 其他应收款 9,829.52 37.45 9,866.97 资金周转 非经营性往来
限责任公司
福安武夷金域房地产开 控股子公司 其他应收款 8,602.26 14.46 100.00 8,516.72 资金周转 非经营性往来
发有限公司

中国武夷（肯尼亚）有 控股子公司 其他应收款 122.77 -122.77 资金周转 非经营性往来
限公司
中国武夷澳大利亚投资 控股子公司 其他应收款 153.43 10.08 163.51 资金周转 非经营性往来
有限公司
中国武夷肯尼亚园区投 控股子公司 其他应收款 115.38 4.13 119.51 资金周转 非经营性往来
资开发有限公司
中国武夷澳大利亚有限 控股子公司 其他应收款 460.08 5.28 465.36 资金周转 非经营性往来
公司
福建置地房地产开发有 控股子公司 其他应收款 342.02 342.02 资金周转 非经营性往来
限公司
香港福银财务投资有限 控股子公司 其他应收款 12,433.97 88.64 12,522.61 资金周转 非经营性往来
公司
香港福岛建设有限公司 控股子公司 其他应收款 1,