华天酒店:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华天酒店集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年6月30日
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024年期初 2024年半年度占用累计发生 2024年半年度占用资金 2024年半年度偿还累计 2024年半年度期末 占用形成原因 占用性质
占用资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
其他关联方及其附属企业 娄底华天 联营公司 其他应收款 18,730.60 0.13 234.23 0.51 18,964.45 财务资助 非经营性占用
小 计 - - - 18,730.60 0.13 234.23 0.51 18,964.45 -
总 计 - - - 18,730.60 0.13 234.23 0.51 18,964.45 -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024年期初 2024年半年度占用累计发 2024年半年度占用资 2024年半年度偿还累 2024年半年度期末 往来形成原因 往来性质（经营性往
往来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 占用资金余额 来、 非经营性往来 ）
应收账款 273.01 266.56 6.45 租金、物业费、消费款 经营性往来
湖南旅游发展投资集团有限公司 母公司
其他应收款 2.68 2.68 销售货物 经营性往来
长沙景江房屋租赁有限责任公司 其他应收款 132.00 132.00 租赁保证金 经营性往来
应收账款 3.18 3.88 3.28 3.78 租金 经营性往来
湖南华天国际旅行社有限责任公司
其他应收款 351.20 33.13 384.33 租金、物业费、消费款 经营性往来
湖南华天装饰有限公司 应收账款 1.66 0.20 1.46 消费款