拓山重工:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-048
安徽拓山重工股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700.00 股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 24.66 元/股，募集资金总额 460,320,822.00 元，扣除与
发行有关的费用 58,276,722.00 元，公司实际募集资金净额为 402,044,100.00
元。募集资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了天健验[2022]279 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 40,204.41
项目投入 B1 14,626.64
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 939.93
项目 序号 金额
项目投入 C1 2,178.42
本期发生额
利息收入净额 C2 258.95
项目投入 D1=B1+C1 16,805.06
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,198.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,598.23
实际结余募集资金 F 24,598.23
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
2022 年 6 月，公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发
展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于中国建设银行股份有限公司广
德支行（账号 34050175630800001105）、上海浦东发展银行宣城分行营业部（账号 26010078801600001771）专户的募集资金为 2,098.23 万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计 22,500 万元，募集资金余额合计 24,598.23 万元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式发生变更的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）超募资金使用情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金中 24,598.23 万元存放于
募集资金专用账户。
（六）募集资金使用的其他情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额（万元） 40,204.41 本年度投入募集资金总额（万元） 2,178.42
报告期内变更用途的募集资金总额（万元） 0
累计变更用途的募集资金总额（万元） 0 已累计投入募集资金总额（万元） 16,805.06
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
是否已变更 募集资金 调整后投资 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募资 项目(含部 承诺投资 总额（万元） 本年度投入 投入金额（万 进度（%）(3) 可使用状态日 本报告期实现 是否达到 项目可行性是否
金投向 分变更) 总额（万 (1) 金额（万元） 元）(2) ＝(2)/(1) 期 的效益（万元） 预计效益 发生重大变化
元）
承诺投资项目
安徽拓山重工股份有限
公司智能化产线建设项 否 34,713.66 34,713.66 1,550.82 12,463.35 35.90% 2025-06-30 0 不适用 否
目
安徽拓山重工股份有限 否 3,505.25 3,505.25 627.6 2,356.21 67.22% 2025-06-30 0 不适用 否
公司研发中心建设项目
补充流动资金 否 1,985.50 1,985.50 0 1,985.50 100% -- 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 40,204.41 40,204.41 2,178.42 16,805.06 -- -- 0 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 0 0 0 0 0 -- -- -- --
补充流动资金（如有） 0 0 0 0 0 -- -- -- --

超募资金投向小计 0 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 40,204.41