海泰新能:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-089
唐山海泰新能科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山
海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准，
公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。
公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使
超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额 为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了天职业字[2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股 份有限公司验资报告》。
2、报告期内募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入
198,574,886.69 元，其中 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日募集资金投资
项目投入 59,046,436.32 元，具体使用情况如下：
序
号 项目 金额（元） 备注
1 募集资金到账金额 516,390,527.85

截至 2024 年 6 月 30 累计投入 含已完成项目
2 募投项目金额（含利息） 198,574,886.69 的利息投入
其中 2024 年上半年投入募投
3 项目金额 59,046,436.32
4 加：扣除手续费后利息收入 10,011,172.13
其中 2024 年上半年扣除手续
5 费后利息收入 2,261,234.59
截至 2024 年 6 月 30 日使用闲
6 置募集资金暂时补流金额 75,435,895.30
截至 2024 年 6 月 30 日募集资
7 金余额（含利息） 252,390,917.99 7=1-2+4-6
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进 行了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司存储于渤海银行北京德胜门支行的募集资金已按照规定使用完毕，并
于 2023 年 6 月 28 日完成募集资金专户注销手续，该募集资金专户注销后，公
司与中信建投证券股份有限公司、渤海银行北京德胜门支行签署的《募集资金 专户存储三方监管协议》相应终止。
根据北京证券交易所 2023 年 9 月 28 日发布的《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第八条规定，重新起草了《募集资金
专户存储三方监管协议》，截至 2023 年 11 月 28 日，已完成新《募集资金专户
存储三方监管协议》的签署。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对
募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定用途使用。不
存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放情况如下：
银行名称 账号 金额（元）
建设银行唐山玉田
13050162773600002964 84,590,443.92
支行
交通银行唐山玉田
132760000013000597875 102,581,632.08
支行
河北玉田农村商业
银行股份有限公司 40302200000003850767 20,543,520.22
营业部
中国银行唐山玉田
101748048561 44,675,321.77
支行
合计 - 252,390,917.99
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性存在重大变化
2023 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监
事会第十二次会议，2023 年 10 月 27 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定终止原募投项目“1000MW 高效光伏组件研发及产业化项目”的实施，将原募投项目募集资金用途变更为 建设“10GWTopCon 高效光伏电池项目”，项目实施主体为公司全资子公司“海 泰新能（天长）科技有限公司”。
公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了明确同意意见。公司本 次变更募集资金使用用途是基于行业技术迭代做出的适时调整，有利于提高募 集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不会对公司的财务状况及生产经营
带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形，亦不存在向控股股东、实际控制 人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（二）募集资金置换情况
报告期内公司未发生募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.2022 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司将不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董 事及保荐机构就该事项发表了明确同意意见，该议案属于董事会审批权限，无
需提交公司股东大会审议。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用 11,407.50
万元用于暂时补充流动资金。
2023 年 11 月 2 日，公司将用于暂时补充流动资金的 11,407.50 万元全部
归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起未超过 12 个月。
2.2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 1 亿元（含 本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，保荐机构就该事项发表了明确同意意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用 75,435,895.30 元用于暂时补充流动资
金。
（四）募集资金使用的其他情况
2022 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同 意公司将募投项目“2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目”的实施地点由
“唐山市玉田县豪门路 88 号公司厂区”变更为“河北省唐山市玉田经济开发区-后湖产业园”。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确同意意见，该议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
2024 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投
项目“2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目”建设期延长至 2025 年 3 月
31 日；将“研发实验中心扩建项目”建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。保荐
机构就该事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-084）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监
事会第十二次会议，2023 年 10 月 27 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定终止原募投项目“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”的实施，将原募投项目募集资金用途变更为建设“10GWTopCon 高效光伏电池项目”，项目实施主体为公司全资子公司“海泰新能（天长）科技有限公司”。
截至关于变更募集资金用途事项审议通过之日，原募投项目尚未投入募集资金，变更后募投项目估算总投资额 50 亿元，拟使用募集资金 1 亿元（该金额为原募投项目募集资金金额，变更用途后的最终使用金额含存款利息），不足部分由公司自筹解决。
截至报告期末，变更后募投项目处于办理前置审批手续阶段，尚未投入募集资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法、律法、规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
六、备查文件
1.《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》； 2.《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集
510,597,896.23 本报告期投入募集资金总额 59,046,436.32
资金）