新点软件:新点软件2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-041
国泰新点软件股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 4,000,425,000.00 元，扣除发行费用人民币 173,156,820.51 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币3,827,268,179.49 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金
的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业字
[2021]43391 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 2,787,325,899.03
元，其中以前年度累计使用募集资金 2,636,094,200.42 元，2024 年半年度使用募集资金 151,231,698.61 元，募集资金专户余额为 63,186,230.41 元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日到账的募集资金 3,857,016,745.30
减：募投项目直接投入金额 1,797,925,616.07
减：自筹资金预先投入置换金额 462,205,452.54
其中：置换预先投入募投项目金额 433,400,282.96
置换发行费金额 28,805,169.58
减：超募资金永久补充流动资金金额 556,000,000.00
减：支付剩余发行费用 943,396.23
减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 113,498,320.07
减：闲置募集资金购买银行理财产品 1,002,060,000.00
减：手续费支出 15,083.97
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入 138,817,353.99
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 63,186,230.41
注：2021 年 11 月 12 日实际到账的募集资金人民币 3,857,016,745.30 元，包括尚未支
付的发行费用人民币 29,748,565.81 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额 备注
8010188812689 0.00 2024/2/6 已销户
江苏张家港农村商业 8010188812692 452,365.86
银行股份有限公司 8010188812690 10,783,528.54
8010188812688 0.00 已销户

8010188812686 0.00 已销户
8010188812687 0.00 2024/2/6 已销户
8010188812682 0.00 已销户
8010188812683 0.00 2024/2/6 已销户
中国农业银行股份有 10525801040069152 394,599.76
限公司张家港分行 10525801040069079 92,951.87
10525801040069038 0.00 2024/7/24 已销户
32250198623600002698 36,547,392.97 2024/7/5 已销户
中国建设银行股份有 32250198623600002700 0.00
限公司张家港分行 32250198623600002702 0.00 2024/2/27 已销户
32250198623600002699 0.00
75120122000461955 0.00 2024/1/30 已销户
宁波银行股份有限公 75120122000462905 0.00 2024/6/19 已销户
司张家港支行 75120122000461328 0.00 2024/6/19 已销户
75120122000461119 0.00 2024/1/30 已销户
南京银行股份有限公 0901240000005112 0.00 2024/6/28 已销户
司苏州分行 0901200000005114 137,073.91
0901250000005121 88,395.01
上海浦东发展银行张 89110078801600002006 8,591,043.17
家港支行 89110078801400002007 6,098,879.32
合计 63,186,230.41
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了
无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议审议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经 2023 年第一次临时
股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 17
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）、《新点软件 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情
况详见下表：