中信海直:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中信海洋直升机股份有限公司
单位：元
其他关联 往来方与上市公 上市公司 2024 年期初往来 2024 半年度往来2024 半年度往2024 半年度偿还 2024 年 6 月 30 往来形 往来性
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 核算的会 资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 日期末往来资金 成原因 质
计科目 （不含利息） （如有） 余额
中信财务有限公司 同受中国中信集 银行存款 851,579,269.70 1,138,691,423.90 1,648,098.53 1,182,986,846.92 808,931,945.21 存款 经营性
团有限公司控制 往来
中信银行股份有限公 同受中国中信集 银行存款 343,857,152.09 1,648,463,260.51 282,806.00 1,569,126,047.29 423,477,171.31 存款 经营性
司 团有限公司控制 往来
中信京城大厦有限责 同受中国中信集 其他应收 115,500.00 112,500.00 228,000.00 租赁押 经营性
控股股 任公司 团有限公司控制 款 金 往来
东、实际 中信京城大厦有限责 同受中国中信集 预付账款 112,500.00 460,500.00 570,000.00 3,000.00 房屋租 经营性
控制人及 任公司 团有限公司控制 金 往来
其附属企 华融金融租赁股份有 同受中国中信集 预付账款 2,687,254.09 5,478,524.32 4,421,516.25 3,744,262.16 预付租 经营性
业 限公司 团有限公司控制 金 往来
华融金融租赁股份有 同受中国中信集 其他应收 2,687,254.09 2,687,254.09 租赁风 经营性
限公司 团有限公司控制 款 险金 往来
华融金融租赁股份有 同受中国中信集 长期应收 1,340,000.00 1,340,000.00 租赁押 经营性
限公司 团有限公司控制 款 金 往来
华融华稳（天津）飞 同受中国中信集 长期应收 1,338,451.73 1,338,451.73 租赁押 经营性
机租赁有限公司 团有限公司控制 款 金 往来
其他关联 往来方与上市公 上市公司 2024 年期初往来 2024 半年度往来2024 半年度往2024 半年度偿还 2024 年 6 月 30 往来形 往来性
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 核算的会 资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 日期末往来资金 成原因 质
计科目 （不含利息） （如有） 余额
华融华健（天津）飞 同受中国中信集 长期应收 1,338,451.73 1,338,451.73 租赁押 经营性
机租赁有限公司 团有限公司控制 款 金 往来
华融华创（天津）飞 同受中国中信集 长期应收 1,338,451.73 1,338,451.73 租赁押 经营性
机租赁有限公司 团有限公司控制 款 金 往来
中信银行芜湖分行 同受中国中信集 应收账款 10,000.00 10,000.00 货款 经营性
团有限公司控制 往来
中信保诚人寿保险有 中国中信集团有 预付账款 4,458,169.40 1,291,959.50 3,166,209.90 购买保 经营性
限公司 限公司合营企业 险 往来
中信联合云科技有限 同受中国中信集 预付账款 4,500.00 4,500.00 信息技 经营性
责任公司 团有限公司控制 术服务 往来
国安第一城（香河） 同受中国中信集 预付账款 28,766.00 6,800.00 21,966.00 培训费 经营性
酒店管理有限公司 团有限公司控制 往来
中信井冈山培训中心 同受中国中信集 预付账款 5,144.00 5,144.00 培训费 经营性
团有限公司控制 往来
中信资产运营有限公 同受中国中信集 预付账款 22,477.50 21,899.50 578.00 物业服 经营性
司 团有限公司控制 务 往来
小计 - - - 1,198,361,675.88 2,805,767,874.91 1,930,904.53 2,758,425,069.46 1,247,635,385.86 - -
上市公司 海直通用航空有限责 子公司 应收账款 18,327,957.66 18,327,957.66 货款 经营性
的子公司 任公司 往来
及其附属 中信海直通用航空维 子公司 应收账款