鸿智科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-070
广东鸿智智能科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格为人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的发行费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。
上述募集资金已于 2023 年 7 月 26 日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。
（二） 募集资金本半年度使用金额及期末余额
2024年1-6月（以下简称：本半年度），公司实际使用募集资金510.49万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为8,973.50万元。
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 13,857.39
减：各项发行费用 2,307.30
募集资金净额 11,550.09
减：已累计投入募集资金总额 2,653.07
其中：本期投入募集资金总额 510.49
累计支付的银行手续费总额 0.26
其中：本期支付的银行手续费总额 0.08
加：累计收到的利息收入 76.74
其中：本期收到的利息收入 54.88
累计收到的理财产品收益 0.00
其中：本期收到的理财产品收益 0.00
募集资金余额 8,973.50
其中： 募集资金专户余额 8,973.50
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额
中国银行股份有限公司湛江分行 647077520983 2,446.87
中国工商银行股份有限公司湛江分行2015020129200589331 6,526.63
合计 8,973.50
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年 7 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司湛江分行、中国工商银行
股份有限公司湛江分行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证
券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表
1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，以自筹资金支付的发行费用553.96万元，募集资金到位后，公司以553.96万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。上述事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具XYZH/2023GZAA3F0047《关于广东鸿智智能科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。2023年8月25日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了该事项。公司已于2023年9月4日用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金553.96万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）募集资金使用的其他情况
2024 年 6 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、变更实施方式、增加实施地点的议案》，同意公司增加“智能厨房电器制造基地建设项目”的主体建筑面积并调整内部投资结构；同意公司变更“研发中心建设项目”的实施方式、增加实施地点、主体建筑面积并调整内部投资结构。

2024 年 6 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目调整内部投资结构、变更实施方式、增加实施地点的议案》。
1）智能厨房电器制造基地建设项目变更的具体情况
①变更主体建筑面积的具体情况
变更内容 变更前 变更后
主体建筑面积（㎡） 24,500 27,375
②拟调整内部投资结构的情况
智能厨房电器制造基地建设项目投资总额及拟使用募集资金总额保持不变。公司本次拟调整智能厨房电器制造基地建设项目的内部投资结构的具体情况如下：
变更前 变更后
序
项目名称 投资比 投资比
号 金额（万元） 金额（万元）
例 例
1 建设投资 10,299.66 94.17% 10,665.36 97.51%
1.1 建筑工程费 5,630.00 51.47% 5,968.15 54.57%
设备购置及安装
1.2 4,010.30 36.67% 4,010.30 36.67%
费
工程建设其他费
1.3 168.90 1.54% 179.04 1.64%
用
1.4 预备费 490.46 4.48% 507.87 4.64%
2 铺底流动资金 637.81 5.83% 272.11 2.49%
3 项目规模总投资 10,937.47 100.00% 10,937.47 100.00%
③变更原因
公司结合自身发展需求，调整智能厨房电器制造基地建设项目的主体建筑面积，进一步优化生产模式，发挥规模经济效益，推动公司降本增效，有利于公司的长远发展。
④可行性分析
公司根据自身发展需求对智能厨房电器制造基地建设项目的主体建筑面积进行调整，具备可行性。

通过调整主体建筑面积，进一步优化生产模式，实现更合理的生产线布局，促进生产流程的顺畅衔接，减少中间环节的时间和资源损耗。
优化后，通过规模经济带来的成本降低，以及生产效率提升带来的效益增加，公司在市场竞争中将更具优势。成本的降低能够让公司有更多的空间进行产品创新、提升质量或者提供更具吸引力的价格，从而吸引更多客户，扩大市场份额。
2）研发中心建设项目变更的具体情况
①变更实施方式、增加实施地点、主体建筑面积的具体情况
变更内容 变更前 变更后
实施方式 新建 改造
公司厂区内及鸿智科技杭州分
实施地址 公司厂区内
公司
主体建筑面积/改造面积 3,000 ㎡ 4,451 ㎡
②拟调整内部投资结构的情况
研发中心建设项目投资总额及拟使用募集资金总额保持不变。公司本次拟调整研发中心建设项目的内部投资结构的具体情况如下：
变更前 变更后
序号 项目名称
金额（万元） 投资比例 金额（万元） 投资比例
1 建设投资 1,605.81 35.68% 1,900.81 42.23%
1.1 建筑工程费 900 20.00% 905.49 20.12%
设备购置及安装
1.2 602.34 13.38% 877.28 19.49%
费
工程建设其他费
1.3 27 0.60% 27.16 0.60%
用
1.4