华蓝集团:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-041
华蓝集团股份公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，将华蓝集团股份公司（以下简称“公
司”、“本公司”）2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000股，发行价格为人民币11.45元/股，募集资金总额为人民币421,360,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人民币 393,062,641.51元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 24,893,951.98 元后，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 7 月 12 日，募集资金到账情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕383号）。
（二）本期使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金累计使用
金额为 15,766.98 万元，其中以前年度累计使用金额为 15,717.60 万元，本年度
使用金额为 49.38 万元（其中包括直接投入募集资金投资项目的金额 95.55 万元，退回上年度已使用的募集资金金额 46.17 万元），募集资金账户利息净额为1,028.97 万元，募集资金账户余额为 22,078.86 万元（含息）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2021 年首次公开发行人民币普通股募集资金
使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金总额 421,360,000.00
减：已支付的承销费和保荐费 28,297,358.49
实际转入公司募集资金[注 1] 393,062,641.51
减：支付的其他不含税发行费用[注2] 20,190,499.99
置换预先已支付的不含税发行费用[注3] 4,703,451.99
募集资金净额 368,168,689.53
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 3] 105,276,417.25
以前年度直接投入募集资金投资项目资金 51,899,580.15
本年度直接投入募集资金投资项目资金 955,477.23
加：本年度退回的直接投入募集资金投资项目资金[注 4] 461,653.11
加：利息收入扣除银行手续费净额 10,289,713.83
募集资金专用账户期末余额 220,788,581.84
注 1：实际转入公司的募集资金 393,062,641.51 元，扣除其他各项发行费
用（不含税）24,893,951.98 元，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。
注 2：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。
注 3：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为105,276,417.25 元，以自筹资金已支付发行费用（不含税）4,703,451.99 元，合计 109,979,869.24 元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华蓝集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天健审[2021]10256 号）审验确认。
注 4：根据 2024 年 4 月 22 日第四届董事会第二十二次会议、第四届监
事会第十七次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，广西
华蓝工程管理有限公司不再为设计服务网络建设项目的实施主体，将 2023 年支出用于募集资金投资项目的 461,653.11 元于本年度归还至公司募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和存放管理，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户储存制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会于 2021 年 8 月 9 日召开第三届董事
会第二十二次会议审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十
四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，批准全资子公司华蓝设计（集团）有限公司（以下简称“华蓝设计”）、广西华蓝工程管理有限公司（以下简称“华蓝工程”）分别开立募集资金银行专户，用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司董事会于 2024 年 4 月22 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司变更“设计服务网络建设”的实施主体，华蓝工程不再纳入设计服务网络建设项目的实施主体，华蓝工程原通过借款承接的募集资金及其产生的利息由华蓝工程以自有资金归还至公司的募集资金专户。截至披露日，华蓝工程已将募集资金及其产生的利息归还至公司的募集资金专户。华蓝工程已开立的募集资金专户在办理上述事项完毕后已销户,确保募集资金合法、合规使用。
（二）募集资金三方（四方）监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司已分别与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。华蓝设计、华蓝工程分别与公司、保荐机构太平洋证券股份有限公司、开户银行中国建设银行股份有限公司南宁新城支行签署《募集资金四方监管协议》。截至披露日，华蓝工程募集资金账户已注销，相应的《募集资金四方监管协议》已自动失效。
三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金储存情况
2023 年 8 月 25 日，本公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十三次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，具体见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华蓝集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。
2024 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十七次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司变更“设计服务网络建设”的实施主体，华蓝工程不再纳入设计服务网络建设项目的实施主体，具体见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华蓝集团关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-
017)。根据上述决议，华蓝工程已于 2024 年 5 月 29 日将募集资金银行专户销
户，并已将通过借款承接的募集资金 500 万元及其产生的利息净额 34,262.87元归还至公司募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行人民币普通股募集资金存储情
况如下：
单位：人民币元
存放银行 账户名 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份 华蓝集团股 45050110920
有限公司南宁云景 份公司 400000391 活期 65,670,949.16
东路支行（该支行

隶属南宁朝阳支
行）
交通银行股份有限 华蓝集团股 45106020001
公司广西壮族自治 份公司 3000730111 活期 838,385.86
区分行营业部
中国建设银行股份
有限公司南宁云景 华蓝集团股 45050210920 现金管理 50,000,000.00
东路支行（该支行隶 份公司 400000002
属南宁朝阳支行）
交通银行股份有限 华蓝集团股 45106020001
公司广西壮族自治 份公司 3000945723 现金管理 50,750,000.00
区分行营业部
申万宏源证券南宁 华蓝集团股 80240003166 现金管理 50,000,000.00
英华路营业部 份公司 6
中国建设银行股份有 华蓝设计
限公司南宁华东路支 （集团）有 45050160447 活期 3,529,246.82
行（该支行隶属南宁 限公司 200000703
新城支行）
中国建设银行股份有 广西华蓝工
限公司南宁华东路支 程管理有限 45050160447 已销户 0
行（该支行隶属南宁 公司 200000705
新城支行）
合计 220,788,581.84
备注：存放在交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部451060200013000945723 账户的金额包含 750,000.00 元大额存单利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情