肯特股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-049
南京肯特复合材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币359,334,490.92 元（含超募资金 7,179,490.92 元）。扣除国泰君安证券股份有
限 公 司 保 荐 及 承 销费 用 31,011,137.91 元（ 不含税） ，其余募集资金
377,601,762.09 元已于 2024 年 2 月 22 日划入公司募集资金专户。公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集资金
的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结存情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 408,612,900.00
减：券商承销保荐费 31,011,137.91
减：其他发行费用 18,267,271.17
二、募集资金净额（含超募资金） 359,334,490.92
加：募集资金利息收入减手续费 1,267,432.48
减：本报告期直接投入募投项目金额 86,291,026.94
三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 274,310,896.46
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 86,291,026.94
元，（含置换预先投入 3,439.40 万元）。截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金
余额为 274,310,896.46 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要
求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专
户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款
专用。
报告期内，公司会同保荐人国泰君安证券股份有限公司、天津氟膜新材料有
限公司与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份有限公司江苏省分
行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署
了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司
于2024年3月19日及2024年04月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》及《关于部分募投项目变更后签订
募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告》。《募集资金三方监管协议》及
《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
且协议履行情况良好，不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集
资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 存储余额
密封件与结构
招商银行股份 件等零部件扩
1 公司 有限公司南京 125904295710000 产项目、补充流 126,703,984.29
城北支行 动资金项目募
集资金及超募
资金
2 公司 交通银行股份 320006621013003889920 氟膜新材建设 56,375,677.18
有限公司江苏 项目

省分行
交通银行股份 耐腐蚀管件扩
3 公司 有限公司江苏 320006621013003890052 产项目 31,002,682.77
省分行
中信银行股份 研发中心建设
4 公司 有限公司南京 8110501012502439327 项目 28,357,464.79
分行
招商银行股份 氟膜新材建设
5 天津氟膜 有限公司天津 122916288110000 项目 31,871,087.43
分行
合计 274,310,896.46
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况参见“附表 1：募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会
议、2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资
金投资项目“四氟膜扩产项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使用超
募资金追加投入的议案》，将实施地点从“天津市津南区八里台镇科达二路 11 号”
变更为“天津市西青区大寺镇赛达一大道 10 号”，实施方式由“租赁房产”变更为
“自建厂房”。由于实施方式变更，公司将该项目重新备案为“氟膜新材建设项
目”。
为保障募投项目“氟膜新材建设项目”的顺利实施，公司拟将调整后的募集资
金投入金额以增资和提供借款的方式分步投入实施主体天津氟膜。公司于 2024 年 3
月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2024 年 4 月 15
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资
和提供借款实施募投项目的议案》，拟使用募集资金 8,900.00 万元（包括原“四氟
膜扩产项目”计划投资的 6,320.00 万元，以及“密封件与结构件等零部件扩产项目”
调整后剩余的 2,580.00 万元）及超募资金 717.95 万元合计 9,617.95 万元以增资和
提供借款方式投入全资子公司天津氟膜。其中增资 4,000.00 万元，2,000.00 万元计
入注册资本，2,000.00 万元计入资本公积。提供借款 5,617.95 万元。保荐人国泰君

安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已投入
4,000.00 万元增资款至天津氟膜。
具体内容详见公司于2024年3月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,439.45 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,180.65 万元及已支付的发行费用金额 258.80
万元。保荐人国泰君安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（苏公 W[2024]E1037 号）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至 2024 年 6 月 30 日，已置换 3,439.40
万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第三届董事会
第四次会议审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到