摩恩电气:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海摩恩电气股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 单位：人民币万元
资金占 占用方与上 上市公司 2024年期初 2024年1-6月 2024年1-6 2024年1-6 2024年6月期
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 核算的会 占用资金余 占用累计发 月占用资金 月偿还累计 末占用资金 占用形 占用性质
称 联关系 计科目 额 生金额（不 的利息（如 发生金额 余额 成原因
含利息） 有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
资金往 往来方与上 上市公司 2024年期初 2024年1-6月 2024年1-6 2024年1-6 2024年6月期
其他关联资金往来 来方名 市公司的关 核算的会 往来资金余 往来累计发 月往来资金 月偿还累计 末往来资金 往来形 往来性质
称 联关系 计科目 额 生金额（不 的利息（如 发生金额 余额 成原因
含利息） 有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
上海摩恩 其他应收 资金往 非经营性
商业保理 子公司 款 3,199.17 897.01 51.80 3,301.92 846.06 来款 往来
有限公司
摩恩新能
上市公司的子公司 源系统 其他应收 资金往 非经营性
及其附属企业 （江苏） 子公司 款 14,661.53 11,184.14 287.77 11,381.34 14,752.10 来款 往来
股份有限
公司
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 17,860.70 12,081.15 339.57 14,683.26 15,598.16
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：管佳菲 会计机构负责人 ：管佳菲