完美世界:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

完美世界股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市 2024 半年度占用 2024 半年度占
上市公司核算的 2024 年期初占 2024 半年度偿还 2024 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 累计发生金额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
系 （不含利息） （如有）
控股股东、实际控
无
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无
业
小计
其他关联方及其附
无
属企业
小计
总计

往来方与上市 2024 半年度往来 2024 半年度往
其它关联资金 上市公司核算 2024 年期初往来 2024 半年度偿还 2024 年 6 月末往
资金往来方名称 公司的关联关 累计发生金额 来资金的利息 其他减少 往来形成原因 往来性质
往来 的会计科目 资金余额 累计发生金额 来资金余额
系 （不含利息） (如有)
长期应收款、
完美世界控股集团有限公司（注） 控股股东 一年内到期的 275,941,327.94 18,998,063.69 274,251,112.52 19,825,535.33 862,743.78 房租及服务费 经营性往来
控股股东、实 非流动资产、
际控制人及其 其他应收款
附属企业 北京咪波文化科技有限公司 控股股东附属 预付款项 211,084.90 211,084.90 配音外包费 经营性往来
企业
完美世界（重庆）网络发展有限公司 控股股东附属 其他应收款 114,000.00 57,000.00 57,000.00 房租 经营性往来
企业
完美世界（北京）互动娱乐有限公司 子公司 其他应收款 2,753,768,086.14 329,061,106.99 329,494,619.10 2,753,334,574.03 代收代付 资金往来
北京冰封互娱科技有限公司 子公司 其他应收款 2,343,278,253.41 291,079,192.32 1,320,598,812.90 1,313,758,632.83 代收代付 资金往来
完美世界影视有限责任公司 子公司 其他应收款 71,833,471.76 398,700,000.00 134,381,258.30 336,152,213.46 代收代付 资金往来
德清完美皓林影视有限公司 子公司 其他应收款 568,274,341.62 10,000,000.00 558,274,341.62 代收代付 资金往来
重庆青春同行文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 78,008,454.50 78,008,454.50 代收代付 资金往来
天津蓬翔文化传播有限公司 子公司 其他应收款 50.00 21,273.32 21,323.32 代收代付 资金往来
天津亚克互动科技有限公司 子公司 其他应收款 512,078.70 203,783,875.85 2,352,567.59 201,943,386.96 代收代付 资金往来
北京完美世界影视有限公司 子公司 其他应收款 163,441,308.32 1,535,974.68 5,939,754.15 159,037,528.85 代收代付 资金往来
重庆完美世界影视有限公司 子公司 其他应收款 6,945,045.29 158,715,169.99 163,766,202.68 1,894,012.60 代收代付 资金往来
上市公司的子
公司及其附属 完美世界（北京）软件科技发展有限公司 子公司 其他应收款 13,433,175.76 76,654,650.24 78,285,908.32 11,801,917.68 代收代付 资金往来
企业
完美世界游戏有限责任公司 子公司 其他应收款 35,984,809.80 100,000,000.00 135,984,809.80 代收代付 资金往来
重庆完美世界影视有限公司北京分公司 子公司 其他应收款 51,962,838.80 11,980.95