舜禹股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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安徽舜禹水务股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年半年度占 2024年半年度占 2024年半年度偿 2024年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 会计科目 金余额 用累计发生金额 用资金的利息(如 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 有)
控股股东、实际控制人及 - 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 - 非经营性占用
及其附属企业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2024年初往来资 2024年半年度往 2024年半年度往 2024年半年度偿 2024年半年度末 往来性质(经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 关系 会计科目 金余额 来累计发生金额 来资金的利息(如 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、非经营性往来)
(不含利息) 有)
控股股东、实际控制人及 - - - - -
其附属企业
合肥北城舜禹生态 上市公司之子公司 其他应收款 28,042,899.58 29,172,940.88 - - 57,215,840.46 内部往来 非经营性往来
科技有限公司
陕西空港舜禹环境 上市公司之子公司 其他应收款 22,000,000.00 9,500,000.00 - - 31,500,000.00 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 科技有限公司
属企业 长丰县舜禹环境科 上市公司之子公司 其他应收款 16,265,036.85 2,013,695.00 18,278,731.85 内部往来 非经营性往来
技有限公司 -
安徽舜禹智慧水务 上市公司之子公司 其他应收款 601,333.00 100,000.00 - - 701,333.00 内部往来 非经营性往来
研究院有限公司
其他关联方及其附属企业 聊城水务集团有限 子公司少数股东 应收账款 877,924.00 - - 877,924.00 设备款 经营性往来
公司
总计 — — — 66,909,269.43 41,664,559.88 - - 108,573,829.31
公司法定代表人：李广宏 主管会计工作的负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼