湖南发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位：湖南发展集团股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占 2024年1-6月偿 2024年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额 用资金的利息 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
其他关联方及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初 2024年1-6月往来累计 2024年1-6月往 2024年1-6月偿 2024年期末 往来性质 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
湖南省能源投资集团有限公司 控股股东 应收账款 1,160.00 1,160.00 食宿费 经营性往来
控股股东 、实际控制人 湖南湘投私募基金管理有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 1,083,052.70 1,299,663.24 1,395,962.00 986,753.94 租赁 经营性往来
及其附属企业
湖南湘投能源投资有限公司芷江分公司 控股股东的全资子公司 其他应收款 16,764.00 13,536.00 3,228.00 代垫餐费 非经营性往来
的分公司
湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 子公司 其他应收款 161,710,608.33 1,000,000.00 3,914,827.78 4,000,000.00 162,625,436.11 借款及利息、代发工资 非经营性往来
上市公司的子公司及其 湖南发展益沅自然资源开发有限公司 子公司 其他应收款 397,464.15 397,464.15 代缴员工社保和公积金 非经营性往来
附属企业 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 子公司 其他应收款 13,305.47 13,305.47 代缴员工社保和公积金 非