联诚精密:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-066
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及深圳证券交易所的相关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94 元，募集资金净额为人民币 250,738,679.25 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2020）第 000023 号验证报告。
2．募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 244,102,651.69 元（其中：
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，
补充流动资金 40,000,000.00 元）。2024 年 1 至 6 月份公司实际使用募集资金
3,826,190.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 56,277.98 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 9,170,104.52 元（包括收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）非公开发行股票
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,601,208 股，发行价格为每股人民币 16.55 元，募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65 元后，资金总额 403,409,792.75 元已由
主承销商长城证券股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日汇入公司专用账户。另减除
其他发行费用人民币 737,181.38 元，募集资金净额为 402,672,611.37 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2022）第 000009 号验证报告。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 163,070,045.48 元（其中：
置换自筹资金预先投入募投项目资金 26,793,029.29 元，补充营运资金及偿还贷
款 60,000,000.00 元）。2024 年 1 至 6 月份，公司实际使用募集资金 8,199,388.64
元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 91,918.43 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 241,936,400.23 元（包括收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1．公开发行可转换公司债券
2020 年 8 月 17 日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2．非公开发行股票
2022 年 3 月 29 日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1．截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行 209142104415 9,170,104.52 活期
合计 9,170,104.52
2．截至 2024 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金存放情况如下：
（1）进行现金管理 2 亿元
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
现金管理情况如下：
受托人名称 产品名称 产品起息 产品到期日 金额 预计年化 产品类型
日 （万元） 收益率
广发银行股份 可转让大 最晚不超过董事 保本确定
有限公司 额存单 2022/04/18 会授权有效期 5,000.00 3.55% 收益型
恒丰银行股份 可转让大 最晚不超过董事 保本确定
有限公司 额存单 2022/04/18 会授权有效期 2,000.00 3.55% 收益型
兴业银行股份 可转让大 最晚不超过董事 保本确定
有限公司 额存单 2022/04/19 会授权有效期 5,000.00 3.55% 收益型
上海浦东发展 可转让大 最晚不超过董事 保本确定
银行股份有限 额存单 2022/04/20 会授权有效期 3,000.00 3.55% 收益型
公司
光大银行股份 可转让大 最晚不超过董事 保本确定
有限公司 额存单 2022/04/20 会授权有效期 5,000.00 3.55% 收益型
合计 20,000.00
（2）暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八
次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。2024 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,500 万元。
（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金存放于专用账户情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别

中国工商银行股份有 1608002029200411811 3,617,642.77 活期
限公司济宁兖州支行
招商银行股份有限公 531902968510666 3,238,932.34 活期
司济宁兖州支行
交通银行股份有限公 378899991013000230957 10,040,824.75 活期
司济宁兖州支行
兴业银行股份有限公 376530100100116521 9,528.31 活期
司济宁兖州支行
北京银行股份有限公 20000036670100075679454 29,472.06 活期
司济南分行
合计 16,936,400.23
三、半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
山东联诚精密制造股份有限公司